Eurasia Groupe SA (ALEUA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.78M | -21.11M | -12.48M | 20.80M | 12.06M |
| רווח נקי | 5.28M | 5.00K | 23.73M | 13.62M | 4.27M |
| פחת והפחתות | 1.27M | -4.94M | -633.00K | 6.64M | 2.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -150.00K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -727.00K | -1.15M | -6.87M | 16.22M | 8.67M |
| יתרת לקוחות | 9.55M | -492.00K | -1.77M | -6.46M | 13.64K |
| מלאי | -10.28M | 3.52M | -399.00K | 2.23M | 7.02M |
| יתרת ספקים | -7.60M | -4.17M | -4.70M | 20.45M | -13.64K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 1.00K | 1.00K | 1.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -30.61M | -14.88M | -28.71M | -15.67M | -3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 11.38M | -19.32M | -2.35M | 4.34M | 8.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.03M | -1.53M | -9.61M | -6.96M | -1.66M |
| רכישות, נטו | -164.00K | -22.09M | 256.00K | 15.51M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.27M | -1.40M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.13M | 1.27M | -14.10M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.57M | 1.18M | 7.00M | 11.30M | 10.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.93M | 42.22M | -2.68M | -7.16M | -19.66M |
| פירעון חוב | 11.20M | 42.09M | -2.32M | -6.96M | -19.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 123.00K | 95.00K | 0 | 23.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -275.00K | 0 | -548.00K | -200.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 93.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 650.00K | 3.13M | 1.33M | 22.99M | 5.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 75.00K | -4.16M | -1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.48M | 1.79M | -21.66M | 17.98M | 1.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.13M | 1.33M | 22.99M | 5.02M | 3.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 650.00K | 3.13M | 1.33M | 22.99M | 5.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -27.81M | -22.64M | -22.08M | 13.84M | 10.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.78M | -21.11M | -12.48M | 20.80M | 12.06M |
| הוצאות הוניות | -3.03M | -1.53M | -9.61M | -6.96M | -1.66M |
הנתונים מוצגים ב-EUR