Eurasia Groupe SA (ALEUA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.67 | 0.91 |
| יחס מהיר | -4.20 | -4.20 | -0.04 | 0.54 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.03 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.06 | -0.02 | 0.15 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.25 | -8.25 | -2.99 | -0.24 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.48 | -0.48 | -3.78 | -2.01 | 3.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -218.85M | -218.85M | -213.27M | -118.16M | -106.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.24 | 0.17 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.30 | 0.51 | 0.35 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.23 | 0.34 | 0.26 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.24 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.15 | 2.15 | 2.17 | 1.99 | 2.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0.71 | 0.83 | -1.96 | -0.55 | 0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 22.69 | 20.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 12.00 | 4.44 | 2.99 | 1.64 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.89 | 7.89 | 13.93 | 7.76 | 8.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.77 | 1.50 | -22.71 | 12.86 | 4.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 103.50% | 91.24% | 70.33% |
| שיעור EBIT | 138.04% | 138.04% | 2.24% | 15.42% | 5.07% |
| שיעור EBITDA | 143.56% | 169.59% | -13.45% | 13.46% | 19.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 69.02% | 69.02% | 80.38% | 111.49% | 54.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.65% | 5.65% | 21.39% | 100.68% | 43.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.93% | 22.93% | 0.02% | 73.63% | 29.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.92% | 19.92% | 0.05% | 73.61% | 30.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 406.08% | 406.08% | 0.07% | 73.13% | 69.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 8.18% | 8.18% | 26.61% | 90.31% | 78.64% |
| תשואה על הנכסים | 1.24% | 1.24% | 0.00% | 7.25% | 4.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.69% | 2.66% | 0.00% | 14.46% | 10.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.75% | 3.75% | 6.12% | 13.11% | 10.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.34% | 3.34% | 0.01% | 9.42% | 7.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.33% | 1.33% | 0.00% | 8.03% | 5.10% |
| תשואת רווחים | 57.13% | 21.12% | 0.02% | 68.11% | 25.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.31 | 1.31 | 1.19 | 5.23 | 2.03 |
| מחזור זכאים | 0.09 | 0.09 | -0.89 | 0.18 | 0.95 |
| מחזור מלאי | 0.09 | 0.09 | -0.30 | 0.40 | 2.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.23 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.44 | -8.44 | -3.00 | -2.87 | -6.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 336.54 | 336.54 | -481.17 | -1,082.63 | -23.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 278.15 | 278.15 | 306.46 | 69.73 | 179.94 |
| ימי מלאי | 3,997.74 | 3,997.74 | -1,199.66 | 922.90 | 181.05 |
| ימי אשראי מספקים | 3,939.35 | 3,939.35 | -412.03 | 2,075.27 | 384.22 |
| מחזור תפעולי | 4,275.89 | 4,275.89 | -893.20 | 992.63 | 360.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.27 | -3.27 | -2.96 | -1.65 | 2.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.67 | -3.67 | -3.17 | -2.92 | 1.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.40 | 0.40 | 0.22 | 1.27 | 0.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.12 | 1.12 | 1.07 | 1.77 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.19 | -8.19 | -13.76 | -1.30 | 2.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.19 | -8.19 | -13.76 | -1.30 | 2.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.41 | -0.41 | -0.21 | -0.22 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.08 | -1.08 | -0.67 | -0.39 | 0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -300.89% | -111.26% | -92.28% | -63.37% | 25.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.74 | 4.73 | 4,907.27 | 1.47 | 3.96 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 1.09 | 0.78 | 1.08 | 1.18 |
| מכפיל הון | 0.05 | 0.13 | 0.13 | 0.21 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.33 | -0.90 | -1.08 | -1.58 | 3.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.37 | -1.01 | -1.16 | -2.79 | 2.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.00 | -49.08 | 0.02 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.05 | 0.13 | 0.13 | 0.21 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | 2.05 | 2.14 | -28.51 | 20.89 | 10.18 |
| שווי חברה | 67.71M | 83.46M | 120.61M | 90.62M | 91.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.05 | 2.14 | -28.51 | 20.89 | 10.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.94 | 3.62 | 3.84 | 2.81 | 1.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.43 | -3.00 | -5.33 | -4.10 | 6.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.73 | -3.37 | -5.71 | -7.26 | 4.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.18 | 23.18 | 24.13 | 18.71 | 14.47 |
| הון עצמי למניה | 26.23 | 26.23 | 27.18 | 21.66 | 17.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -2.53 | -2.53 | 1.00 | 0.27 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 3.04 | 3.04 | 4.41 | 4.25 | 6.12 |
| רווח נקי למניה | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 3.13 | 1.82 |
| נטל מס | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.73 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.04 | 0.04 | 9.54 | 6.53 | 8.48 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.69 | -4.69 | -4,221.60 | -0.53 | 1.53 |
הנתונים מוצגים ב-EUR