MACOMPTA.FR S.A. (ALCPA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05M |
| רווח נקי | 686.13K |
| פחת והפחתות | 180.70K |
| מס הכנסה נדחה | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 172.66K |
| יתרת לקוחות | 0 |
| מלאי | 0 |
| יתרת ספקים | 0 |
| הון חוזר אחר | 172.66K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.16K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.75M |
| רכישות, נטו | 0 |
| רכישת השקעות | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -250.00K |
| פירעון חוב | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -250.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 679.03K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 900.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -46.04K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 725.06K |
| מזומנים בסוף התקופה | 679.03K |
| תזרים מזומנים חופשי | -696.03K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05M |
| הוצאות הוניות | -1.75M |
הנתונים מוצגים ב-EUR