MACOMPTA.FR S.A. (ALCPA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2023 |
|---|---|
| יחסי נזילות | |
| יחס שוטף | 1.20 |
| יחס מהיר | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 33.92K |
| יחסי מינוף | |
| יחס חוב לנכסים | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 |
| יחס חוב להון | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.66 |
| שיעורי רווחיות | |
| שיעור הרווח הגולמי | 61.45% |
| שיעור EBIT | 24.63% |
| שיעור EBITDA | 29.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.36% |
| תשואה על הנכסים | 20.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 35.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 28.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 26.03% |
| תשואת רווחים | 3.90% |
| יחסי יעילות | |
| מחזור חייבים | 8.50 |
| מחזור זכאים | 13.93 |
| מחזור מלאי | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.35 |
| מחזור נכסים | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.93 |
| ימי מלאי | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 26.21 |
| מחזור תפעולי | 42.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.87% |
| יחסי תמחור | |
| מכפיל רווח | 25.67 |
| מכפיל מכירות | 5.21 |
| מכפיל הון | 8.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -25.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.01 |
| מכפיל שווי חברה | 16.78 |
| שווי חברה | 17.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -24.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.51 |
| הון עצמי למניה | 0.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 |
| הכנסות למניה | 1.15 |
| רווח נקי למניה | 0.23 |
| נטל מס | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 |
| איכות הרווחים | 1.54 |
הנתונים מוצגים ב-EUR