Biosynex SA (ALBIO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.89M | -10.12M | -9.65M | 4.95M | 109.83M |
| רווח נקי | -58.14M | -43.40M | -36.95M | 15.61M | 104.00M |
| פחת והפחתות | 52.94M | 20.53M | 13.46M | 21.36M | 2.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -2.00M | 0 | 504.23K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.98M | 12.18M | 12.51M | -37.26M | 577.58K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 5.98M | 12.90M | 14.51M | -37.26M | 577.58K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.66M | 565.00K | 3.31M | 5.23M | 2.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.04M | -4.60M | -54.81M | -39.08M | -28.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.69M | -4.84M | -39.54M | -30.08M | -19.02M |
| רכישות, נטו | -46.00K | -1.01M | -16.05M | 51.83K | 42.18K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.01M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 768.00K | 1.25M | 783.00K | -9.05M | -9.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.91M | -801.00K | 5.17M | -10.81M | 14.40M |
| פירעון חוב | -982.00K | -4.09M | 7.58M | 12.09M | 16.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.99M | 0 | 0 | 0 | 19.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -3.22M | -1.73M | -20.08M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -20.44M | -1.94M |
| פעילויות מימון אחרות | -100.00K | 3.29M | 808.00K | -727.50K | 157.76K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.46M | 4.65M | 20.17M | 87.17M | 132.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -254.00K | 3.29M | -7.71M | 90.20K | -73.50K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.81M | -15.52M | -59.30M | -44.86M | 95.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.65M | 20.17M | 79.46M | 132.03M | 36.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.46M | 4.65M | 20.17M | 87.17M | 132.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.57M | -14.96M | -49.20M | -25.13M | 90.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.89M | -10.12M | -9.65M | 4.95M | 109.83M |
| הוצאות הוניות | -2.69M | -4.84M | -39.54M | -30.08M | -19.02M |
הנתונים מוצגים ב-EUR