Biosynex SA (ALBIO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.94 | 1.94 | 0.75 | 2.24 | 4.03 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.14 | 0.37 | 1.30 | 3.08 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.30 | 0.05 | 0.49 | 2.21 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.23 | -0.33 | -0.10 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.21 | -0.12 | -0.24 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -6.63 | -6.63 | -0.22 | -1.76 | 0.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -45.73M | -45.73M | -49.80M | -26.06M | 66.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.45 | 0.32 | 0.27 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.90 | 1.90 | 0.78 | 0.53 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.66 | 0.44 | 0.35 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.65 | 0.65 | 0.15 | 0.32 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.20 | 4.20 | 2.42 | 1.94 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 2.04 | 1.80 | -0.31 | -0.94 | 5.24 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.19 | -1.06 | -3.40 | -14.18 | 77.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.00 | 5.52 | 3.31 | 0.71 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.38 | 3.52 | 5.27 | 5.26 | 5.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.97 | 6.26 | -3.24 | -4.46 | -0.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -4.89% | -3.78% | -19.76% | 52.84% | 32.82% |
| שיעור EBIT | -7.81% | -27.36% | -22.92% | -37.43% | 15.44% |
| שיעור EBITDA | 6.59% | 8.93% | -17.61% | -10.95% | 23.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.11% | -4.94% | -20.85% | -40.23% | 19.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.67% | -62.29% | -37.97% | -42.67% | 12.30% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.33% | -61.13% | -42.79% | -39.74% | 7.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.33% | -61.13% | -36.73% | -39.92% | 7.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.55% | 98.15% | 112.68% | 93.12% | 64.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 240.00% | 1,261.70% | 182.12% | 106.08% | 62.23% |
| תשואה על הנכסים | -10.13% | -42.72% | -22.24% | -15.28% | 6.02% |
| תשואה על ההון העצמי | -35.96% | -179.39% | -53.74% | -29.68% | 9.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.11% | -4.37% | -19.41% | -18.62% | 17.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.87% | -4.09% | -13.03% | -16.91% | 11.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -22.03% | -92.93% | -53.01% | -33.47% | 13.95% |
| תשואת רווחים | -88.04% | -520.86% | -234.01% | -41.29% | 13.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.83 | 5.11 | 9.28 | 8.73 | 13.37 |
| מחזור זכאים | 5.51 | 5.76 | 2.57 | 2.91 | 8.81 |
| מחזור מלאי | 4.13 | 4.32 | 1.34 | 1.15 | 3.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.58 | 11.19 | 6.81 | 5.78 | 22.50 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.70 | 0.52 | 0.38 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.85 | 35.42 | 6.99 | 1.09 | 1.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.72 | 92.60 | 169.70 | 234.42 | 89.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.58 | 71.45 | 39.32 | 41.80 | 27.29 |
| ימי מלאי | 88.43 | 84.49 | 272.54 | 318.09 | 104.12 |
| ימי אשראי מספקים | 66.30 | 63.34 | 142.16 | 125.48 | 41.42 |
| מחזור תפעולי | 164.01 | 155.94 | 311.86 | 359.90 | 131.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.31 | -0.31 | -0.78 | -0.74 | 0.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.46 | -0.46 | -1.15 | -3.79 | -2.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.14 | 0.37 | 3.05 | 2.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.46 | 1.46 | 1.48 | 5.10 | -5.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.19 | -2.19 | -2.09 | -0.24 | 0.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.19 | -2.19 | -2.09 | -0.24 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.10 | -0.16 | -0.15 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.06 | -0.10 | -0.10 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -55.64% | -76.73% | -80.86% | -54.99% | -21.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.15 | -0.19 | -0.43 | -2.42 | 7.46 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.12 | 0.18 | 0.96 | 0.59 |
| מכפיל הון | 0.48 | 0.34 | 0.23 | 0.72 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.80 | -1.30 | -1.24 | -1.82 | -4.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.66 | -1.90 | -1.83 | -9.27 | 23.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.03 | -0.03 | 0.01 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 0.34 | 0.23 | 0.72 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 11.57 | 7.57 | -4.28 | -13.25 | 1.75 |
| שווי חברה | 68.60M | 64.36M | 76.27M | 134.91M | 81.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.57 | 7.57 | -4.28 | -13.25 | 1.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 0.68 | 0.75 | 1.45 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.00 | -7.51 | -5.10 | -2.74 | -3.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.65 | -10.93 | -7.54 | -13.97 | 16.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.06 | -2.06 | -2.50 | -0.54 | 1.85 |
| הון עצמי למניה | 1.73 | 1.73 | 6.18 | 9.60 | 15.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 4.80 | 5.08 | 7.77 | 7.17 | 19.17 |
| רווח נקי למניה | -0.74 | -3.10 | -3.32 | -2.85 | 1.53 |
| נטל מס | 1.05 | 0.98 | 1.13 | 0.93 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.88 | 2.28 | 1.66 | 1.14 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.10 | 0.10 | 0.23 | 0.26 | 0.32 |
הנתונים מוצגים ב-EUR