Gascogne SA (ALBI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.48M | 21.88M | 33.69M | 38.30M | 34.59M |
| רווח נקי | -10.33M | -625.00K | 9.67M | 22.50M | 12.87M |
| פחת והפחתות | 22.72M | 24.81M | 20.81M | 22.81M | 16.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 279.00K | 815.00K | 172.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -16.53M | 71.00K | 5.28M | -10.40M | 6.96M |
| יתרת לקוחות | 1.64M | -2.88M | 14.28M | -3.71M | -13.24M |
| מלאי | -10.50M | -12.84M | 12.30M | -29.17M | 6.82M |
| יתרת ספקים | 0 | 16.34M | -18.38M | 10.58M | 8.21M |
| הון חוזר אחר | -7.66M | -548.00K | -2.92M | 11.90M | 5.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -349.00K | -2.38M | -2.07M | 2.57M | -1.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -55.48M | -57.99M | -77.29M | -46.20M | -25.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -58.39M | -64.64M | -81.71M | -46.44M | -25.23M |
| רכישות, נטו | 801.00K | 450.00K | 1.82M | 537.00K | 345.00K |
| רכישת השקעות | -84.00K | -863.00K | -305.00K | -575.00K | -319.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.57M | 75.00K | 161.00K | -537.00K | 71.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 622.00K | 7.44M | 4.57M | 815.00K | 116.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.54M | 94.38M | 57.31M | 11.00M | -18.13M |
| פירעון חוב | -8.08M | 81.35M | 47.31M | 10.97M | -18.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 20.94M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -459.00K | -7.91M | 10.00M | 26.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.07M | 104.64M | 46.33M | 32.64M | 29.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -77.00K | 38.00K | -33.00K | 51.00K | 121.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -68.57M | 58.31M | 13.68M | 3.06M | -8.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 104.64M | 46.33M | 32.64M | 29.71M | 38.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.07M | 104.64M | 46.33M | 32.64M | 29.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -62.87M | -42.76M | -48.02M | -8.14M | 9.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.48M | 21.88M | 33.69M | 38.30M | 34.59M |
| הוצאות הוניות | -58.39M | -64.64M | -81.71M | -46.44M | -25.23M |
הנתונים מוצגים ב-EUR