Gascogne SA (ALBI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.31 | 1.79 | 1.47 | 1.38 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.62 | 1.07 | 0.78 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.19 | 0.59 | 0.28 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.02 | 0.12 | 0.20 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.08 | -0.08 | 0.44 | 0.68 | 0.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -184.90M | -184.90M | -116.16M | -93.64M | -27.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.34 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.24 | 1.24 | 1.18 | 0.93 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.48 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.38 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.18 | 3.18 | 3.02 | 2.75 | 2.52 |
| יחס כיסוי חוב | -3.43 | 0.28 | 0.08 | 0.65 | 0.74 |
| יחס כיסוי ריבית | -39.28 | -1.08 | 0.87 | 2.88 | 8.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.09 | 2.83 | 2.73 | 1.93 | 1.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.89 | 7.07 | 6.87 | 7.61 | 5.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.01 | 12.51 | 35.44 | 3.58 | 2.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 50.96% | 48.91% | 51.84% |
| שיעור EBIT | -57.24% | -1.35% | 1.07% | 3.91% | 6.31% |
| שיעור EBITDA | -54.29% | 4.33% | 1.07% | 8.97% | 10.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | -57.24% | -1.35% | 1.07% | 3.99% | 6.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.48% | -2.60% | -0.16% | 2.60% | 5.52% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.45% | -2.57% | -0.15% | 2.35% | 4.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.58% | -2.60% | -0.16% | 2.35% | 4.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.54% | 99.04% | 98.36% | 90.44% | 88.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 9.57% | 192.59% | -14.56% | 65.09% | 89.12% |
| תשואה על הנכסים | -3.29% | -1.58% | -0.09% | 1.82% | 4.83% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.31% | -5.02% | -0.28% | 5.01% | 12.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -49.80% | -1.19% | 0.89% | 4.50% | 10.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -43.96% | -1.05% | 0.80% | 3.55% | 7.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.36% | -1.61% | -0.09% | 1.86% | 4.95% |
| תשואת רווחים | -27.37% | -12.03% | -0.67% | 10.94% | 20.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.66 | 5.75 | 5.51 | 5.15 | 5.00 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 2.81 | 4.06 | 3.15 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 1.50 | 1.83 | 1.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.07 | 1.09 | 1.27 | 1.58 | 2.35 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.61 | 0.60 | 0.77 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.57 | 3.96 | 3.58 | 5.54 | 9.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.54 | 63.46 | 179.18 | 180.72 | 167.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.54 | 63.46 | 66.27 | 70.91 | 72.99 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 242.77 | 199.78 | 210.21 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 129.86 | 89.97 | 115.82 |
| מחזור תפעולי | 64.54 | 63.46 | 309.04 | 270.69 | 283.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.12 | -0.12 | 0.58 | 1.39 | 1.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.67 | -1.72 | -1.13 | -1.98 | -0.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.55 | 1.60 | 1.72 | 3.37 | 1.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 14.02 | 14.02 | -1.95 | -1.43 | -0.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.08 | -0.08 | 0.34 | 0.41 | 0.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.08 | -0.08 | 0.34 | 0.41 | 0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.02 | 0.09 | 0.19 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.01 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -80.30% | -73.40% | -47.68% | -54.33% | -7.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.65 | -8.36 | -149.47 | 9.14 | 4.82 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.46 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.25 | -1.36 | -2.10 | -1.84 | -13.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.48 | -19.10 | 4.10 | 2.62 | 2.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.01 | 1.44 | -0.16 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.46 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | -1.38 | 17.45 | 56.80 | 5.98 | 4.53 |
| שווי חברה | 294.97M | 302.32M | 238.54M | 220.59M | 214.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.38 | 17.45 | 56.80 | 5.98 | 4.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 0.76 | 0.61 | 0.54 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.69 | -4.81 | -5.58 | -4.59 | -26.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -65.78 | -67.42 | 10.90 | 6.55 | 5.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.12 | 5.27 | 5.36 | 7.46 | 7.14 |
| הון עצמי למניה | 5.44 | 5.60 | 5.69 | 7.96 | 7.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | 0 | -0.02 | 0.10 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 10.44 | 10.93 | 10.38 | 16.94 | 18.95 |
| רווח נקי למניה | -0.57 | -0.28 | -0.02 | 0.40 | 0.93 |
| נטל מס | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.90 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.10 | 1.93 | -0.15 | 0.66 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.43 | 0.43 | -35.00 | 3.48 | 1.70 |
הנתונים מוצגים ב-EUR