Audacia SA (ALAUD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.31 | 18.95 | 1.37 | 1.20 | 1.21 |
| יחס מהיר | 2.31 | 18.91 | 1.36 | 1.19 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.97 | 6.23 | 0.40 | 0.32 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.23 | 0.29 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.32 | -0.04 | 0.04 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.20 | 0.32 | -0.62 | 1.94 | -4.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.70M | 5.94M | 3.80M | 1.82M | 1.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 2.00 | 1.85 | 1.93 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | 1.53 | 2.80 | 3.75 | -0.09 | 2.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.28 | 18.59 | 0 | 0 | 54.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | -1.03 | 0.04 | 0.18 | 0.13 | 0.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.82 | -1.54 | -1.23 | -33.23 | -3.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.53% | 85.02% | 40.59% | 39.47% | 46.09% |
| שיעור EBIT | 6.13% | 9.18% | 3.46% | 0.15% | 4.75% |
| שיעור EBITDA | 9.15% | 14.89% | 20.88% | 0.82% | 7.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.06% | 8.81% | 3.46% | 0.15% | 4.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.96% | 8.41% | 5.72% | 2.39% | 4.20% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.18% | 7.11% | 6.90% | 2.43% | 2.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.99% | 7.14% | 6.90% | 1.35% | 3.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -2.61% | 84.53% | 120.64% | 101.81% | 67.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.81% | 95.45% | 165.17% | 1,616.10% | 85.97% |
| תשואה על הנכסים | -0.13% | 5.45% | 3.62% | 1.06% | 1.08% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.24% | 10.91% | 6.68% | 2.06% | 2.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.78% | 6.99% | 3.18% | 0.12% | 3.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.20% | 5.74% | 3.02% | 0.07% | 2.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.13% | 5.94% | 3.98% | 1.18% | 1.19% |
| תשואת רווחים | 1.30% | 1.12% | 5.53% | 1.16% | 1.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.13 | 1.92 | 1.43 | 1.30 | 1.17 |
| מחזור זכאים | 5.50 | 0.81 | 1.65 | 1.17 | 0.82 |
| מחזור מלאי | 0 | 78.03 | 180.64 | 183.38 | 201.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 56.47 | 66.29 | 38.99 | 35.72 | 35.12 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.77 | 0.52 | 0.44 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.59 | 2.06 | 4.24 | 4.61 | 2.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 104.95 | -254.20 | 35.62 | -29.37 | -131.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 171.27 | 189.84 | 254.88 | 280.06 | 313.27 |
| ימי מלאי | 0 | 4.68 | 2.02 | 1.99 | 1.81 |
| ימי אשראי מספקים | 66.32 | 448.72 | 221.28 | 311.42 | 447.01 |
| מחזור תפעולי | 171.27 | 194.52 | 256.90 | 282.05 | 315.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.99 | 0.01 | -0.10 | 0.10 | -0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.89 | 0.00 | -0.13 | -0.13 | -0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | -0.10 | 0.01 | 0.04 | 0.23 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.31 | 1.40 | -1.28 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 20.43 | 1.45 | -2.51 | 0.44 | -28.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 20.43 | 1.45 | -2.51 | 0.44 | -28.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.20 | 0.32 | -0.54 | 0.78 | -1.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.01 | -0.04 | 0.04 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.62% | 0.07% | -4.05% | -2.74% | -4.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -51.15 | 88.91 | 18.07 | 86.22 | 98.71 |
| מכפיל מכירות | 1.12 | 6.32 | 1.25 | 2.10 | 2.78 |
| מכפיל הון | -0.15 | 9.70 | 1.21 | 1.78 | 2.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.11 | 1,463.62 | -24.67 | -36.46 | -23.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.79 | 455.24 | -34.48 | 46.68 | -24.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | -1.28 | 0.08 | -16.78 | -1.07 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.15 | 9.70 | 1.21 | 1.78 | 2.16 |
| מכפיל שווי חברה | 8.42 | 40.91 | 4.74 | 222.33 | 35.17 |
| שווי חברה | 17.41M | 128.53M | 12.91M | 19.77M | 25.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.42 | 40.91 | 4.74 | 222.33 | 35.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 6.09 | 0.99 | 1.82 | 2.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.39 | 1,410.53 | -19.58 | -31.72 | -22.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.88 | 438.72 | -27.36 | 40.61 | -22.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -24.13 | 0.50 | 2.38 | 2.22 | 2.21 |
| הון עצמי למניה | -23.68 | 0.50 | 2.72 | 2.69 | 2.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.43 | 0.15 | -0.21 | 0.43 | 0.22 |
| הכנסות למניה | -25.47 | 0.77 | 2.63 | 2.28 | 2.07 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.18 | 0.06 | 0.06 |
| נטל מס | -0.03 | 0.85 | 1.21 | 1.02 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.14 | 0.92 | 1.65 | 16.16 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -42.93 | 1.14 | -0.52 | 1.85 | -3.97 |
הנתונים מוצגים ב-EUR