Audacia SA (ALAUD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 292.96K | -471.74K | 486.76K | -1.09M | -2.63M |
| רווח נקי | 256.57K | 904.91K | 263.56K | 275.26K | 3.49M |
| פחת והפחתות | 1.20M | 70.73K | 1.91M | 45.25K | -1.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 41.41K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.58M | -1.49M | -136.05K | -2.72M | -1.25M |
| יתרת לקוחות | -1.91M | -116.86K | 310.86K | 2.09M | 1.03M |
| מלאי | 1.62K | -7.15K | -9.61K | -1.63K | 5.04K |
| יתרת ספקים | -864.08K | -896.60K | -856.64K | -3.21M | -5.04K |
| הון חוזר אחר | 1.19M | -467.98K | 419.35K | -1.60M | -2.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 415.64K | 41.21K | -1.55M | 1.27M | -3.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 939.67K | 539.34K | -970.61K | -4.57M | 15.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -201.84K | -187.61K | -1.11M | -38.92K | -39.47K |
| רכישות, נטו | 1.14M | 726.95K | 139.45K | 243.58K | 17.24M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -4.35M | -2.94M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -243.58K | -17.24M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 139.45K | -181.55K | 18.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.28K | 92.48K | -249.20K | -271.71K | -5.72M |
| פירעון חוב | -249.91K | 92.48K | -249.20K | -271.76K | -6.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 269.19K | 342.54K | 0 | 0 | 7.41M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.02M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.39M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -342.54K | 0 | 43.00 | -45.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.76M | 3.97M | 3.81M | 3.24M | 9.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 281.61K | 3.10K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.53M | 163.18K | -733.05K | -5.94M | 6.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.23M | 3.81M | 4.54M | 9.18M | 2.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.76M | 3.97M | 3.81M | 3.24M | 9.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | 91.12K | -659.35K | -623.30K | -1.13M | -2.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 292.96K | -471.74K | 486.76K | -1.09M | -2.63M |
| הוצאות הוניות | -201.84K | -187.61K | -1.11M | -38.92K | -39.47K |
הנתונים מוצגים ב-EUR