AgroGeneration SA (ALAGR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06M | -3.04M | 651.00K | 1.14M | 17.73M |
| רווח נקי | -1.53M | 3.69M | -7.91M | -31.60M | 14.20M |
| פחת והפחתות | 4.70M | 1.17M | 4.50M | 5.84M | 7.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 410.00K | -113.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.48M | -6.14M | -96.00K | -5.58M | -5.36M |
| יתרת לקוחות | -1.42M | -2.62M | -501.00K | -2.29M | 468.00K |
| מלאי | -4.30M | -3.04M | 792.00K | -4.87M | -7.98M |
| יתרת ספקים | -763.00K | -1.38M | -387.00K | 28.00K | -907.00K |
| הון חוזר אחר | -763.00K | 903.00K | -387.00K | 1.56M | 3.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.38M | -1.76M | 4.16M | 32.18M | 4.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.06M | 2.21M | -660.00K | 1.74M | -5.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.09M | -587.00K | -699.00K | -906.00K | -3.09M |
| רכישות, נטו | 29.00K | 6.52M | 68.00K | 44.00K | 286.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -7.52M | 0 | -2.61M | -3.82M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.79M | 0 | 2.60M | 1.28M |
| פעילויות השקעה אחרות | 29.00K | 0 | 39.00K | 2.61M | 254.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -959.00K | 1.22M | -4.09M | -3.07M | -15.03M |
| פירעון חוב | 157.00K | 6.21M | -4.05M | -369.00K | -7.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.12M | -4.99M | -49.00K | -2.70M | -7.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.00K | 529.00K | 715.00K | 5.07M | 4.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 252.00K | 131.00K | -255.00K | 739.00K | 104.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -703.00K | 517.00K | -4.36M | 665.00K | 126.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 715.00K | 12.00K | 5.07M | 4.41M | 4.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.00K | 529.00K | 715.00K | 5.07M | 4.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | -25.00K | -3.63M | -77.00K | 236.00K | 14.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06M | -3.04M | 651.00K | 1.26M | 20.39M |
| הוצאות הוניות | -1.09M | -587.00K | -728.00K | -906.00K | -3.09M |
הנתונים מוצגים ב-EUR