AgroGeneration SA (ALAGR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.38 | 1.36 | 2.38 | 1.12 | 1.40 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.16 | 0.76 | 0.18 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.06 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.27 | 0.35 | -0.19 | -1.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.39 | 0.26 | -0.39 | 0.06 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.50 | 3.31 | -0.50 | 0.10 | 0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.63M | -5.99M | 4.63M | -5.96M | -1.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.85 | 0.83 | 0.85 | 1.17 | 1.29 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.54 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 2.04 | 1.91 | 2.41 | 2.60 |
| יחס כיסוי חוב | 0.02 | 1.61 | 0.02 | -0.37 | -3.61 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.24 | 0.27 | -0.24 | 0.16 | -3.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.66 | 0.03 | 0.64 | 0.98 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 81.76 | 2.62 | 81.76 | -4.30 | -0.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.15% | 24.73% | 68.15% | -6.67% | 18.18% |
| שיעור EBIT | -12.40% | -5.28% | -12.40% | -46.28% | -118.62% |
| שיעור EBITDA | 1.87% | 15.47% | 1.87% | -20.28% | -96.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.40% | 2.19% | -12.40% | 2.89% | -7.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 44.86% | -6.77% | 44.86% | -46.93% | -120.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 44.86% | -6.77% | 44.86% | -46.75% | -122.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 44.86% | -6.77% | 44.86% | -46.75% | -122.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.62% | 101.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -361.83% | -308.45% | -361.83% | -1,623.31% | 1,652.62% |
| תשואה על הנכסים | 12.57% | -6.78% | 12.57% | -24.77% | -86.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.87% | -13.83% | 23.97% | -59.72% | -225.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.73% | 2.68% | -4.73% | 2.38% | -8.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.58% | 2.45% | -3.58% | 1.70% | -5.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.59% | -6.80% | 12.59% | -24.82% | -86.97% |
| תשואת רווחים | 40.10% | -12.14% | 38.97% | -124.30% | -176.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.53 | 87.47 | 1.53 | 49.17 | 25.18 |
| מחזור זכאים | 61.37 | 230.42 | 61.37 | 18.79 | 17.46 |
| מחזור מלאי | 0.65 | 3.49 | 0.65 | 1.69 | 1.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.77 | 1.33 | 0.77 | 0.88 | 1.70 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 1.00 | 0.28 | 0.53 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.34 | 15.91 | 1.34 | 4.56 | 1.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 794.70 | 107.05 | 794.70 | 203.60 | 221.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 238.21 | 4.17 | 238.21 | 7.42 | 14.49 |
| ימי מלאי | 562.44 | 104.46 | 562.44 | 215.60 | 227.71 |
| ימי אשראי מספקים | 5.95 | 1.58 | 5.95 | 19.42 | 20.90 |
| מחזור תפעולי | 800.65 | 108.64 | 800.65 | 223.02 | 242.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.19 | -0.02 | 1.19 | -0.12 | 0.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.18 | 0.98 | -5.18 | 0.89 | 1.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.18 | 0.98 | -5.18 | 0.89 | 1.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | 0.12 | -0.23 | 0.04 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.37 | 0.05 | -0.37 | 0.04 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -39.54% | -0.20% | -38.33% | -1.21% | 1.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.49 | -8.24 | 2.57 | -0.80 | -0.57 |
| מכפיל מכירות | 1.12 | 0.56 | 1.15 | 0.38 | 0.69 |
| מכפיל הון | 0.60 | 1.14 | 0.62 | 0.48 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.53 | -505.22 | -2.61 | -82.62 | 75.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.02 | 11.90 | -3.11 | 9.77 | 15.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.10 | -0.01 | 0.01 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 1.14 | 0.62 | 0.48 | 1.28 |
| מכפיל שווי חברה | 141.33 | 6.23 | 143.20 | -6.16 | -1.24 |
| שווי חברה | 21.76M | 21.82M | 22.05M | 21.12M | 30.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 141.33 | 6.23 | 143.20 | -6.16 | -1.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.65 | 0.96 | 2.68 | 1.25 | 1.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.00 | -872.66 | -6.08 | -274.35 | 130.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.16 | 20.56 | -7.25 | 32.45 | 27.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.10 | 0.04 | 0.08 | 0.12 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | -0.01 | 0.02 | -0.04 | -0.14 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | -3.62 | 1.28 | -3.62 | 1.01 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.18 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.82 | -0.69 | -0.82 | -0.08 | -0.04 |
הנתונים מוצגים ב-EUR