Farmers & Merchants Bancorp (FMAO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.22 | 0.11 | 0.22 | 0.19 | 0.19 |
| יחס מהיר | 0.22 | 0.11 | 0.22 | 0.19 | 0.19 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.12 | 0.96 | 1.19 | 0.78 | 0.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.55B | -2.75B | -2.42B | -2.46B | -2.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.81 | 0.92 | 1.04 | 0.76 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.41 | 0.46 | 0.49 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.30 | 9.26 | 10.04 | 10.37 | 10.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0.80 | 0.38 | 0.31 | 0.33 | 0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.82 | 0.61 | 0.42 | 0.49 | 2.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.89 | 0.76 | 0.97 | 0.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.65 | 27.02 | 28.20 | 28.38 | 18.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.16 | 4.07 | 3.36 | 5.42 | 3.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.83% | 62.27% | 55.86% | 60.44% | 83.32% |
| שיעור EBIT | 35.78% | 22.49% | 18.45% | 18.65% | 35.61% |
| שיעור EBITDA | 38.36% | 26.18% | 22.06% | 22.45% | 39.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.21% | 22.49% | 18.45% | 18.65% | 35.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.21% | 22.49% | 18.45% | 18.65% | 35.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.46% | 17.61% | 14.69% | 14.99% | 28.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.46% | 17.61% | 14.69% | 14.99% | 28.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.87% | 78.33% | 79.63% | 80.37% | 80.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.19% | 0.97% | 0.77% | 0.69% | 1.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.25% | 8.98% | 7.74% | 7.20% | 10.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.76% | 6.42% | 5.03% | 4.38% | 8.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.74% | 4.75% | 3.83% | 3.37% | 6.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.22% | 1.00% | 0.79% | 0.71% | 1.11% |
| תשואת רווחים | 8.47% | 9.86% | 6.44% | 6.74% | 9.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.73 | 5.93 | 5.22 | 4.25 | 3.97 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.18 | -0.08 | -0.08 | -0.07 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.44 | 2.66 | 2.37 | 1.62 | 3.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.42 | 2.53 | 2.24 | 0.82 | 2.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.13 | 0.14 | 0.80 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.95 | 0.94 | 0.51 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.00 | 2.63 | 2.35 | 0.99 | 3.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 253.28 | 20.59 | 17.36 | 2.03 | 15.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.37% | 10.25% | 7.60% | 3.32% | 10.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.76 | 7.25 | 15.50 | 14.85 | 10.94 |
| מכפיל מכירות | 2.53 | 1.79 | 2.28 | 2.22 | 3.13 |
| מכפיל הון | 1.30 | 0.91 | 1.20 | 1.07 | 1.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.68 | 9.76 | 13.16 | 30.16 | 9.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.64 | 9.29 | 12.41 | 15.28 | 8.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | 0.09 | 1.13 | -0.46 | 0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.30 | 0.91 | 1.20 | 1.07 | 1.19 |
| מכפיל שווי חברה | 6.76 | 10.89 | 13.70 | 15.33 | 11.12 |
| שווי חברה | 515.94M | 539.14M | 533.63M | 523.31M | 494.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.76 | 10.89 | 13.70 | 15.33 | 11.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.59 | 2.85 | 3.02 | 3.44 | 4.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.94 | 15.57 | 17.44 | 46.65 | 12.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.89 | 14.82 | 16.43 | 23.63 | 12.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.81 | 20.44 | 17.78 | 16.46 | 15.91 |
| הון עצמי למניה | 28.08 | 27.13 | 24.50 | 23.21 | 22.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 14.44 | 13.84 | 12.91 | 11.15 | 8.68 |
| רווח נקי למניה | 3.10 | 2.44 | 1.90 | 1.67 | 2.48 |
| נטל מס | 0.79 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.76 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.05 | 0.27 | 0.28 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.11 | 1.09 | 1.25 | 0.97 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-USD