Farmers & Merchants Bancorp (FMAO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.39M | 32.47M | 22.15M | 40.67M | 34.74M |
| רווח נקי | 33.31M | 25.94M | 22.79M | 32.52M | 23.50M |
| פחת והפחתות | 6.99M | 6.37M | 5.77M | 4.02M | 4.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 307.00K | 2.23M | 171.00K | -1.81M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.55M | 1.46M | 1.02M | 895.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.45M | 3.78M | -7.42M | -5.42M | 3.95M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.45M | 3.78M | -7.42M | -5.42M | 3.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.46M | -5.47M | -2.68M | 8.37M | 3.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -138.35M | -44.36M | -194.09M | -389.90M | -265.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.77M | -1.87M | -10.93M | -2.60M | -1.97M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 9.07M | -12.36M |
| רכישת השקעות | -49.75M | -99.13M | -13.40M | -39.99M | -171.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 72.06M | 35.02M | 45.98M | 31.06M | 65.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | -158.89M | 21.62M | -215.75M | -387.45M | -145.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 23.33M | 46.04M | 229.73M | 252.82M | 236.07M |
| פירעון חוב | -8.19M | -19.68M | 128.34M | 72.61M | 74.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -362.00K | -664.00K | -218.00K | -308.00K | -338.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -12.09M | -11.92M | -11.34M | -10.28M | -7.67M |
| פעילויות מימון אחרות | 43.97M | 78.30M | 112.95M | 190.80M | 169.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 97.72M | 176.35M | 142.20M | 84.41M | 180.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -78.63M | 34.15M | 57.79M | -96.41M | 5.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 176.35M | 142.20M | 84.41M | 180.82M | 175.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 97.72M | 176.35M | 142.20M | 84.41M | 180.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 34.62M | 30.60M | 11.22M | 38.07M | 32.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.39M | 32.47M | 22.15M | 40.67M | 34.74M |
| הוצאות הוניות | -1.77M | -1.87M | -10.93M | -2.60M | -1.97M |
הנתונים מוצגים ב-USD