פול האוס ריזורטס (FLL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.62 | 0.72 | 0.79 | 1.08 | 3.09 |
| יחס מהיר | 0.59 | 0.69 | 0.76 | 1.05 | 3.07 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.55 | 0.60 | 0.46 | 0.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 32.48 | 49.80 | 88.67 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -591.92M | -617.19M | -579.43M | -525.97M | -292.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.84 | 0.79 | 0.78 | 0.75 | 0.71 |
| יחס חוב להון עצמי | -39.50 | 209.46 | 13.03 | 6.61 | 4.25 |
| יחס חוב להון | 1.03 | 1.00 | 0.93 | 0.87 | 0.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.03 | 0.99 | 0.92 | 0.86 | 0.80 |
| יחס מינוף פיננסי | -47.27 | 265.06 | 16.63 | 8.84 | 5.97 |
| יחס כיסוי חוב | 1.21 | 1.05 | 0.96 | 1.12 | 0.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.33 | 0.09 | 0.06 | -0.04 | 0.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 13.60 | 5.04 | 3.28 | 2.51 | 1.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.19 | 15.94 | 16.35 | 15.69 | 13.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 17.58 | 10.75 | 11.44 | 15.31 | 17.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.55% | 37.54% | 51.32% | 54.52% | 55.07% |
| שיעור EBIT | -4.69% | 1.02% | 0.18% | 0.07% | 7.79% |
| שיעור EBITDA | 9.17% | 15.11% | 14.60% | 12.97% | 12.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.40% | 1.25% | 0.94% | -0.48% | 7.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.85% | -13.12% | -13.85% | -9.85% | -9.09% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.06% | -13.29% | -13.93% | -10.33% | -9.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.06% | -13.29% | -13.93% | -10.33% | -9.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.82% | 101.34% | 100.55% | 104.84% | 99.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -492.90% | -1,047.73% | -1,470.95% | 2,044.32% | -116.97% |
| תשואה על הנכסים | -5.86% | -5.98% | -6.04% | -3.62% | -2.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 7,622.52% | -1,583.81% | -100.43% | -31.99% | -14.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.34% | 0.63% | 0.45% | -0.19% | 2.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.33% | 0.63% | 0.45% | -0.19% | 2.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.36% | -7.38% | -7.29% | -4.21% | -2.63% |
| תשואת רווחים | -105.20% | -42.74% | -28.51% | -13.43% | -5.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 81.00 | 82.48 | 57.26 | 45.21 | 40.00 |
| מחזור זכאים | 24.15 | 23.39 | 15.46 | 8.57 | 15.94 |
| מחזור מלאי | 77.09 | 95.59 | 68.09 | 59.62 | 49.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.68 | 0.65 | 0.58 | 0.48 | 0.46 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.45 | 0.43 | 0.35 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.19 | -17.49 | -73.42 | 3.36 | 0.87 |
| מחזור המרת מזומנים | -5.88 | -7.36 | -11.87 | -28.40 | -6.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.51 | 4.43 | 6.37 | 8.07 | 9.12 |
| ימי מלאי | 4.73 | 3.82 | 5.36 | 6.12 | 7.36 |
| ימי אשראי מספקים | 15.12 | 15.60 | 23.60 | 42.59 | 22.90 |
| מחזור תפעולי | 9.24 | 8.24 | 11.74 | 14.20 | 16.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.28 | 0.28 | 0.40 | 0.65 | 0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.07 | -1.11 | -3.66 | -4.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.29 | 0.35 | 1.50 | 4.30 | 4.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.27 | -2.80 | -5.65 | -38.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.97 | 0.79 | 0.26 | 0.15 | 0.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.97 | 0.79 | 0.26 | 0.15 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.86% | -2.85% | -27.15% | -68.10% | -64.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.92 | -2.33 | -3.52 | -7.44 | -17.45 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.31 | 0.49 | 0.77 | 1.58 |
| מכפיל הון | -2.56 | 37.05 | 3.52 | 2.38 | 2.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -113.23 | -35.08 | -3.68 | -1.47 | -1.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.34 | 9.43 | 10.30 | 8.30 | 59.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | 0.68 | -0.06 | -0.11 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.56 | 37.05 | 3.52 | 2.38 | 2.59 |
| מכפיל שווי חברה | 18.81 | 12.81 | 14.78 | 21.24 | 30.30 |
| שווי חברה | 528.73M | 584.97M | 630.11M | 664.05M | 625.82M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.84 | 12.81 | 14.78 | 21.24 | 30.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.73 | 1.93 | 2.16 | 2.75 | 3.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1,733.55 | -218.19 | -16.27 | -5.26 | -3.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.90 | 58.67 | 45.51 | 29.72 | 142.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.94 | -3.49 | -2.15 | -0.57 | 1.97 |
| הון עצמי למניה | -0.37 | 0.07 | 1.16 | 2.26 | 2.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.05 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 8.46 | 8.39 | 8.35 | 6.98 | 4.75 |
| רווח נקי למניה | -1.02 | -1.12 | -1.16 | -0.72 | -0.43 |
| נטל מס | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.05 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.53 | -12.90 | -76.90 | -142.25 | -1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.28 | -0.25 | -0.34 | -0.90 | -0.30 |
הנתונים מוצגים ב-USD