פול האוס ריזורטס (FLL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.97M | 13.85M | 22.35M | 4.38M | 29.50M |
| רווח נקי | -40.20M | -40.67M | -24.90M | -14.80M | 11.71M |
| פחת והפחתות | 42.61M | 44.87M | 34.68M | 7.93M | 7.22M |
| מס הכנסה נדחה | 530.00K | 262.00K | 660.00K | -31.00K | 2.43M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.74M | 0 | 0 | 1.69M | 966.00K |
| שינוי בהון החוזר | -9.23M | 5.22M | 5.17M | -379.00K | 4.50M |
| יתרת לקוחות | 1.39M | 19.00K | -2.19M | 611.00K | 211.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -2.28M | -1.41M |
| יתרת ספקים | 3.42M | 10.25M | 6.22M | 1.24M | 9.50M |
| הון חוזר אחר | -14.04M | -5.05M | 1.14M | 44.00K | -3.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.52M | 4.16M | 6.74M | 9.97M | 2.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.32M | -45.67M | -198.76M | -172.11M | -37.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -52.58M | -199.11M | -170.94M | -36.99M |
| רכישות, נטו | 0 | 7.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.32M | -87.00K | 355.00K | -1.18M | -226.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 801.00K | -1.50M | 59.03M | 93.62M | 235.31M |
| פירעון חוב | 483.00K | -1.69M | 59.03M | 101.49M | 201.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 502.00K | 448.00K | 79.00K | 187.00K | 42.97M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -184.00K | -252.00K | -78.00K | -8.05M | -9.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.67M | 40.22M | 73.79M | 191.18M | 265.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -250.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 449.00K | -33.57M | -117.38M | -74.12M | 227.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.22M | 73.79M | 191.18M | 265.29M | 37.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.67M | 40.22M | 73.79M | 191.18M | 265.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.68M | -38.74M | -126.24M | -166.56M | -7.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.97M | 13.85M | 22.35M | 4.38M | 29.50M |
| הוצאות הוניות | -12.65M | -52.58M | -148.59M | -170.94M | -36.99M |
הנתונים מוצגים ב-USD