קומפורט סיסטמס יו.אס.איי (FIX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.21 | 1.08 | 1.11 | 1.12 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.19 | 1.06 | 1.07 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.29 | 0.21 | 0.12 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.29 | 0.22 | 0.20 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.35 | 0.33 | 0.37 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11,860.77 | 28.45 | 140.53 | 131.41 | 33.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 517.87M | 118.16M | -216.17M | -116.65M | -289.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.32 | 0.18 | 0.20 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.24 | 0.15 | 0.17 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.15 | 0.04 | 0.03 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.64 | 2.63 | 2.76 | 2.59 | 2.60 |
| יחס כיסוי חוב | 165.32 | 23.14 | 53.03 | 27.32 | 14.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 196.66 | 145.70 | 112.72 | 40.70 | 18.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.58 | 22.49 | 8.83 | 7.46 | 11.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.77 | -0.14 | -0.30 | 0.11 | 1.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.67% | 24.13% | 21.01% | 19.02% | 17.91% |
| שיעור EBIT | 16.36% | 14.31% | 9.56% | 7.63% | 5.99% |
| שיעור EBITDA | 17.75% | 15.87% | 11.63% | 9.19% | 7.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.46% | 14.42% | 10.66% | 8.04% | 6.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.36% | 14.21% | 9.49% | 7.46% | 5.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.78% | 11.23% | 7.43% | 6.21% | 5.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.78% | 11.23% | 7.43% | 6.21% | 5.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.07% | 79.06% | 78.38% | 83.31% | 104.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.39% | 98.54% | 88.95% | 92.78% | 92.91% |
| תשואה על הנכסים | 16.90% | 15.88% | 11.09% | 9.78% | 9.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 53.55% | 41.76% | 30.65% | 25.31% | 24.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 49.71% | 43.07% | 35.21% | 26.41% | 17.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 38.80% | 33.59% | 27.16% | 21.60% | 17.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.93% | 20.74% | 15.36% | 13.71% | 14.37% |
| תשואת רווחים | 2.83% | 3.10% | 3.45% | 4.39% | 5.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.30 | 3.13 | 3.29 | 3.28 | 3.55 |
| מחזור זכאים | 10.81 | 9.92 | 8.48 | 10.04 | 10.07 |
| מחזור מלאי | 79.63 | 82.15 | 93.73 | 64.33 | 96.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.78 | 12.80 | 13.88 | 12.57 | 15.08 |
| מחזור נכסים | 1.32 | 1.41 | 1.49 | 1.58 | 1.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.88 | 19.70 | 35.37 | 31.87 | 25.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.38 | 84.18 | 71.71 | 80.51 | 70.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.56 | 116.54 | 110.88 | 111.19 | 102.85 |
| ימי מלאי | 4.58 | 4.44 | 3.89 | 5.67 | 3.79 |
| ימי אשראי מספקים | 33.76 | 36.81 | 43.06 | 36.36 | 36.23 |
| מחזור תפעולי | 115.14 | 120.98 | 114.78 | 116.86 | 106.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 72.40 | 33.56 | 23.79 | 17.86 | 8.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 61.32 | 29.18 | 20.68 | 15.22 | 7.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.08 | 4.38 | 3.11 | 2.65 | 1.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.87 | 0.87 | 0.85 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.29 | 5.30 | 5.52 | 5.11 | 4.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.53 | 7.66 | 7.64 | 6.74 | 6.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.77 | 1.51 | 2.75 | 2.49 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.26% | 3.13% | 4.88% | 7.40% | 6.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.36 | 32.26 | 28.97 | 22.77 | 16.81 |
| מכפיל מכירות | 4.51 | 3.62 | 2.15 | 1.41 | 1.00 |
| מכפיל הון | 15.75 | 13.47 | 8.88 | 5.76 | 4.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.45 | 31.98 | 20.51 | 13.52 | 16.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.88 | 27.81 | 17.82 | 11.51 | 13.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | 0.33 | 0.47 | 0.71 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 15.75 | 13.47 | 8.88 | 5.76 | 4.14 |
| מכפיל שווי חברה | 24.65 | 22.70 | 18.23 | 15.49 | 13.56 |
| שווי חברה | 49.12B | 32.79B | 14.89B | 7.42B | 4.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.65 | 22.70 | 18.23 | 15.49 | 13.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.37 | 3.60 | 2.12 | 1.42 | 1.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.74 | 31.79 | 20.18 | 13.61 | 17.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.26 | 27.64 | 17.54 | 11.59 | 14.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 44.89 | 26.54 | 11.07 | 9.23 | 3.18 |
| הון עצמי למניה | 91.35 | 69.27 | 47.76 | 35.69 | 27.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.17 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 318.79 | 257.48 | 196.91 | 145.43 | 115.23 |
| רווח נקי למניה | 40.73 | 28.93 | 14.64 | 9.03 | 6.84 |
| נטל מס | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.83 | 1.04 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.78 | 1.16 | 1.63 | 1.98 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-USD