קומפורט סיסטמס יו.אס.איי (FIX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.19B | 849.06M | 639.57M | 301.53M | 180.15M |
| רווח נקי | 1.02B | 522.43M | 323.40M | 245.95M | 143.35M |
| פחת והפחתות | 79.58M | 145.49M | 81.57M | 81.35M | 68.94M |
| מס הכנסה נדחה | -5.28M | -66.61M | 95.30M | -94.51M | 6.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 21.81M | 16.65M | 12.94M | 10.53M | 10.59M |
| שינוי בהון החוזר | -67.67M | 107.40M | 73.47M | 29.96M | -56.95M |
| יתרת לקוחות | -614.24M | -415.31M | -374.21M | -223.18M | -58.05M |
| מלאי | -24.41M | 6.54M | -29.69M | -13.50M | -5.65M |
| יתרת ספקים | -276.05M | 502.89M | 136.47M | 165.89M | -37.88M |
| הון חוזר אחר | 847.04M | 13.28M | 340.90M | 100.75M | 44.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 135.35M | 123.71M | 52.90M | 28.25M | 7.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -467.27M | -343.51M | -193.01M | -97.18M | -246.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -154.90M | -111.07M | -94.84M | -48.36M | -22.33M |
| רכישות, נטו | -279.61M | -235.47M | -102.26M | -49.22M | -227.49M |
| רכישת השקעות | 0 | -2.51M | -1.86M | -2.46M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -32.76M | 5.54M | 5.95M | 2.86M | 3.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -287.13M | -160.76M | -298.62M | -205.92M | 70.45M |
| פירעון חוב | 56.94M | -25.94M | -227.03M | -138.16M | 115.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 793.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -216.00M | -57.91M | -21.18M | -38.22M | -27.05M |
| דיבידנדים ששולמו | -68.83M | -42.77M | -30.38M | -20.08M | -17.38M |
| פעילויות מימון אחרות | -60.03M | -34.15M | -20.01M | -9.47M | -610.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 981.90M | 549.94M | 205.15M | 57.21M | 58.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 431.96M | 344.79M | 147.94M | -1.56M | 3.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 549.94M | 205.15M | 57.21M | 58.78M | 54.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 981.90M | 549.94M | 205.15M | 57.21M | 58.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.03B | 737.99M | 544.73M | 253.17M | 157.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.19B | 849.06M | 639.57M | 301.53M | 180.15M |
| הוצאות הוניות | -154.90M | -111.07M | -94.84M | -48.36M | -22.33M |
הנתונים מוצגים ב-USD