דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של קומפורט סיסטמס יו.אס.איי (FIX)

FIX

קומפורט סיסטמס יו.אס.איי (NYSE:FIX)

דירוג:
77תשואת יתר
מחיר יעד:
$1,681.00(▲7.62% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
04.08.2026

FIX מקבלת ציון גבוה בעיקר בזכות ביצועים פיננסיים מצוינים, הכוללים התרחבות מהירה בהיקף הפעילות, שיפור בשולי הרווח, מינוף נמוך ותזרים מזומנים חופשי חזק מאוד, וכן בזכות שיחת תוצאות חיובית מאוד, עם תחזית אופטימית וצבר הזמנות ברמת שיא. מנגד, הציון מוגבל בשל תמונה טכנית מעורבת בטווח הקצר, עם MACD שלילי ומסחר מתחת לממוצע הנע ל-50 יום, וכן בשל תמחור גבוה, עם P/E של כ-42.5 ותשואת דיבידנד נמוכה מאוד.

גיוון בביקוש

ביקוש חזק המשתרע על פני מרכזי נתונים, ייצור, תרופות, מוליכים למחצה, תחום הרפואה והשכלה גבוהה בונה צבר פרויקטים רחב שמפחית את התלות במגזר יחיד ותומך בצמיחה מתמשכת בהכנסות.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קומפורט סיסטמס יו.אס.איי (FIX)

שווי שוק
$50.65B
תשואת דיבידנד
0.15%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
330.22K
מכפיל רווח (P/E)
35.4
בטא (שנתי)
1.78
צמיחת הכנסות
46.11%
צמיחת רווח למניה
108.71%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
22,700
מגזר
תעשייה
עוצמת המגזר
72
תעשייה
Engineering & Construction

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

קומפורט סיסטמס יו אס איי, יחד עם החברות הבנות שלה, מספקת שירותי התקנה, שיפוץ, תחזוקה, תיקון והחלפה של מערכות מכניות וחשמליות עבור תעשיית השירותים המכניים והחשמליים בארצות הברית החברה פועלת באמצעות שני מגזרים מכני וחשמלי היא מציעה מערכות חימום, אוורור ומיזוג אוויר, וכן אינסטלציה, חשמל, צנרת ובקרה, בנייה מחוץ לאתר, ניטור והגנה מפני אש החברה עוסקת גם בתכנון, הנדסה, אינטגרציה, התקנה והפעלה ראשונית של מערכות מכניות, חשמליות ואינסטלציה, ומערכות קשורות, בבניינים חדשים וכן בשיפוץ, הרחבה, תחזוקה, ניטור, תיקון והחלפה של מערכות בבניינים קיימים בנוסף, היא מספקת ניטור מרחוק של שימוש בחשמל, טמפרטורה, לחץ, לחות וזרימת אוויר עבור מערכות מכניות, חשמליות ואינסטלציה ומערכות בניין אחרות החברה משרתת בעלי בניינים ויזמים, קבלנים כלליים, אדריכלים, מהנדסי ייעוץ ומנהלי נכסים בשווקים המסחריים, התעשייתיים והמוסדיים קומפורט סיסטמס יו אס איי נוסדה בשנת 1917 ומשרדה הראשי נמצא ביוסטון, טקסס

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, הדוחות הכספיים של FIX משקפים סיפור צמיחה באיכות גבוהה: בסיס הכנסות מתרחב, שיעורי רווחיות גבוהים יותר מבחינה מבנית לעומת שנים קודמות, שיפור חד במינוף, ויצירה חזקה של תזרים מזומנים חופשי. הפריטים העיקריים למעקב הם התנודתיות בשיעורי הרווחיות ויחס כיסוי תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הנמוך מ-1.0 בנתונים שסופקו, שעשויים להצביע על תקופות של צורכי הון חוזר גבוהים יותר או דרישות מזומנים אחרות, למרות רווחיות חזקה.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות11.23B9.10B7.03B5.21B4.14B3.07B
רווח גולמי2.88B2.20B1.48B990.51M741.61M563.21M
EBITDA1.99B1.44B817.10M478.63M329.30M264.20M
רווח נקי1.43B1.02B522.43M323.40M245.95M143.35M
מאזן
סך הנכסים8.49B6.44B4.71B3.31B2.60B2.21B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר1.85B981.90M549.94M205.15M57.21M58.78M
סך החוב328.03M785.95M308.60M256.77M389.14M514.78M
סך ההתחייבויות5.27B3.99B3.01B2.03B1.60B1.40B
הון בעלי המניות3.22B2.45B1.70B1.28B999.92M805.67M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי2.16B1.03B737.99M544.73M253.17M157.82M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.55B1.19B849.06M639.57M301.53M180.15M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-751.75M-467.27M-343.51M-193.01M-97.18M-246.72M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-275.23M-287.13M-160.76M-298.62M-205.92M70.45M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (63)
EMEEME
80תשואת יתר
FIXFIX
77תשואת יתר
IESCIESC
76תשואת יתר
APGAPG
69ניטרלי
MYRGMYRG
66ניטרלי
AMRCAMRC
54ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
אמקור גרופ80תשואת יתר$31.83B22.4738.42%0.19%18.92%33.51%
קומפורט סיסטמס יו.אס.איי77תשואת יתר$50.65B35.3653.55%0.15%46.11%108.71%
איי אי אס הולדינגס76תשואת יתר$10.15B22.0744.00%—22.66%83.09%
אפי גרופ69ניטרלי$17.51B-59.9310.11%—14.09%-293.77%
MYR Group66ניטרלי$4.36B26.3624.17%—16.06%121.28%
אמרסקו54ניטרלי$1.03B36.792.49%—8.89%-54.65%
*מגזר63ניטרלי$10.79B15.437.44%2.01%2.89%-14.66%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
1,439.07602.0071.92%
19.50-23.11-54.24%
721.6635.915.24%
251.9660.1531.36%
280.1670.2533.47%
40.155.7216.61%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 4 באוגוסט 2026