פייב בילואו (FIVE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 586.43M | 430.65M | 499.62M | 314.93M | 327.91M |
| רווח נקי | 358.64M | 253.61M | 301.11M | 261.53M | 278.81M |
| פחת והפחתות | 192.12M | 167.45M | 130.75M | 105.62M | 84.83M |
| מס הכנסה נדחה | -9.88M | -6.85M | 7.59M | 23.00M | 7.25M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 15.59M | 17.86M | 23.58M | 25.79M |
| שינוי בהון החוזר | 7.88M | -459.00K | 41.96M | -99.21M | -69.47M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -187.11M | -74.87M | -56.91M | -72.62M | -173.84M |
| יתרת ספקים | 105.52M | 9.46M | 35.13M | 24.89M | 61.56M |
| הון חוזר אחר | 89.47M | 64.95M | 63.74M | -51.48M | 42.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 37.67M | 1.31M | 351.00K | 409.00K | 708.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -186.18M | -232.94M | -556.34M | -3.94M | -465.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -174.74M | -323.99M | -335.05M | -251.95M | -288.17M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.43M |
| רכישת השקעות | -352.39M | -192.92M | -416.65M | -56.46M | -477.08M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 340.95M | 283.97M | 195.36M | 304.47M | 299.65M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -177.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.27M | -45.74M | -95.86M | -43.64M | -66.13M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 943.00K | 1.42M | 1.27M | 1.60M | 828.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -40.21M | -80.54M | -44.99M | -67.34M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.21M | -6.95M | -16.59M | -248.00K | 390.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 723.70M | 331.72M | 179.75M | 332.32M | 64.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 391.98M | 151.97M | -152.58M | 267.35M | -203.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 331.72M | 179.75M | 332.32M | 64.97M | 268.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 723.70M | 331.72M | 179.75M | 332.32M | 64.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 411.69M | 106.65M | 164.57M | 62.97M | 39.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 586.43M | 430.65M | 499.62M | 314.93M | 327.91M |
| הוצאות הוניות | -174.74M | -323.99M | -335.05M | -251.95M | -288.17M |
הנתונים מוצגים ב-USD