ניתוח באמצעות AI של פייב בילואו (FIVE)
פייב בילואו (NASDAQ:FIVE)
- דירוג:
- 72תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $243.00(▼6.33% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי רווחיות ותשואות חזקות, וכן תחזית חיובית עם העלאת תחזיות וציפיות לשיפור במרווחים. מנגד, גורמים מקזזים כוללים צמיחה איטית יותר לאחרונה בשורה העליונה והמרה מעט לא אחידה של מזומנים, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים מצביעים על חולשה בטווח הקצר למרות מגמה ארוכת טווח שעדיין חיובית, והתמחור נראה סביר אך ללא תמיכה מתשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
שינוי אסטרטגיית המרצ'נדייזינג
אנליסטים מדגישים כי שינוי מקיף בהובלת הסוחרים בתמהיל המוצרים ומרצ'נדייזינג חזותי ברור יותר מגדילים את חדשנות המוצרים ומאפשרים הסרה מהירה יותר של פריטים עם ביצועים חלשים, מה שמגביר את תנועת הלקוחות בחנויות ומפחית את סיכון המוצרים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת פייב בילואו (FIVE)
- שווי שוק
- $12.05B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.14M
- מכפיל רווח (P/E)
- 19.9
- בטא (שנתי)
- 1.50
- צמיחת הכנסות
- 25.56%
- צמיחת רווח למניה
- 126.16%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 16,200
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Specialty Retail
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פייב בילואו פועלת כקמעונאית מוזלת מתמחה בולטת, המשרתת בעיקר את שוק ארצות הברית. המלאי המגוון של החברה כולל מגוון רחב של אביזרים אישיים, מגרביים אופנתיים ייחודיים, משקפי שמש ותכשיטים, ועד צעיפים, כפפות, אביזרי שיער וביגוד ספורטיבי, כגון חולצות, מכנסיים וחולצות טריקו. הלקוחות יכולים למצוא גם מבחר מקיף של מוצרי יופי, כולל לק לציפורניים, גלוס לשפתיים, בשמים ומוצרי קוסמטיקה ממותגים שונים. לבית ולמרחבים אישיים, פייב בילואו מציעה מגוון פריטים, כגון מנורות, פוסטרים, מסגרות לתמונות, שמיכות פליז נעימות, צעצועי קטיפה, כריות, נרות, קטורת, ותאורה ופריטי עיצוב ייחודיים מגוונים. קטגוריה זו כוללת גם רהיטי הדגשה ופתרונות אחסון מעשיים. תחומי הספורט והפנאי מקבלים מענה באמצעות כדורי ספורט, מוצרי קבוצות ופריטי כושר חיוניים, כגון משקולות יד, חבלי קפיצה וכדורי כושר. החנות מציעה גם מגוון משחקים, ממשחקי לוח קלאסיים ופאזלים, ועד פריטי אספנות וצעצועים בשלט רחוק, לצד פריטים עונתיים לפעילויות חוץ ולבילוי במים, עבור בריכות וחופים. בנוסף, החברה פונה לחובבי טכנולוגיה עם אביזרים לטלפונים סלולריים, טאבלטים, מכשירי אודיו ומחשבים, ומציעה כיסויים, מטענים, אוזניות וגאדגטים נלווים. זמינים גם מוצרי מדיה, כולל ספרים, משחקי וידאו ודי וי די. היצירתיות מקבלת עידוד באמצעות מבחר ערכות יצירה וציוד אמנות, כגון עפרונות צבעוניים, טושים ומדבקות. תלמידים יכולים למצוא ציוד חיוני לבית הספר, כגון תיקי גב, מחברות ויומנים אופנתיים, עטים ועפרונות ייחודיים, ואביזרי קישוט ללוקרים. עבור חגיגות, פייב בילואו מציעה מוצרי מסיבות, קישוטים, מתנות היתוליות וכרטיסי ברכה, הכוללים פריטים לשימוש יומיומי ולאירועים מיוחדים. חובבי המתוק יכולים למצוא מגוון חטיפי ממתקים קלאסיים וייחודיים, אריזות בגודל קולנוע, ממתקים עונתיים, מסטיקים וחטיפים, לצד משקאות מצוננים. בנוסף, הקמעונאית מחזיקה מבחר מתחלף של פריטים עונתיים בנושאי חגים, לקישוט ולאירועים. בתחילה נוסדה החברה בשם ציפ הולדינגס באוגוסט 2002, ובאותה שנה שבה התאגדה, אימצה רשמית את השם פייב בילואו. המטה התאגידי שלה ממוקם בפילדלפיה, פנסילבניה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הנתונים הפיננסיים של פייב בילואו ב-12 החודשים האחרונים מצביעים על חברה עם רווחיות משתפרת ותשואות חזקות, הנתמכות על ידי שולי רווח טובים יותר לעומת התקופה השנתית האחרונה. מגמת המאזן חיובית, עם התמתנות במינוף, אם כי נטל החוב עדיין בולט. יצירת תזרים המזומנים חזקה, עם האצה בתזרים המזומנים החופשי, אך ההמרה ביחס לרווחים אינה אחידה במידה מסוימת, וזהו הסיכון המרכזי לאיכות הרווחים שיש לעקוב אחריו לצד ההאטה האחרונה בקצב צמיחת ההכנסות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
FIVE
GME
BBWI
MNSO
SVVמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026