פייב בילואו (FIVE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.22 | 2.01 | 1.79 | 1.68 | 1.77 |
| יחס מהיר | 1.29 | 1.12 | 0.91 | 0.86 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.76 | 0.44 | 0.25 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.61 | 0.57 | 0.70 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.61 | 1.95 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -566.35M | -1.41B | -1.18B | -1.08B | -896.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.37 | 0.46 | 0.45 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.82 | 0.93 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.48 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 2.52 | 2.40 | 2.44 | 2.44 |
| יחס כיסוי חוב | 2.66 | 1.83 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 36.98 | 36.83 | 35.99 | 31.33 | 26.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.45 | 1.95 | 3.26 | 3.02 | 2.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.38% | 31.96% | 34.89% | 35.79% | 35.61% |
| שיעור EBIT | 15.42% | 10.08% | 8.74% | 10.83% | 11.22% |
| שיעור EBITDA | 19.18% | 14.12% | 13.06% | 14.51% | 14.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.75% | 9.60% | 8.35% | 10.83% | 11.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.42% | 10.08% | 8.74% | 11.27% | 11.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.65% | 7.53% | 6.54% | 8.46% | 8.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.65% | 7.53% | 6.54% | 8.46% | 8.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.58% | 74.66% | 74.89% | 75.07% | 75.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.52% | 105.02% | 104.59% | 104.03% | 100.72% |
| תשואה על הנכסים | 11.73% | 6.49% | 5.84% | 7.78% | 7.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.73% | 16.35% | 14.02% | 19.00% | 19.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.35% | 10.01% | 9.04% | 12.22% | 12.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.01% | 7.01% | 6.29% | 8.52% | 8.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.73% | 6.49% | 5.84% | 7.78% | 7.87% |
| תשואת רווחים | 5.04% | 3.39% | 4.91% | 3.02% | 2.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 914.42 | 833.84 | 736.32 | 345.73 |
| מחזור זכאים | 7.50 | 8.80 | 9.69 | 8.92 | 8.96 |
| מחזור מלאי | 3.48 | 3.83 | 3.83 | 3.91 | 3.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.76 | 1.59 | 1.31 | 1.35 | 1.37 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 0.86 | 0.89 | 0.92 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.60 | 6.12 | 7.16 | 7.48 | 7.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.23 | 54.25 | 58.16 | 52.93 | 57.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0.40 | 0.44 | 0.50 | 1.06 |
| ימי מלאי | 104.91 | 95.33 | 95.38 | 93.36 | 97.24 |
| ימי אשראי מספקים | 48.68 | 41.48 | 37.65 | 40.93 | 40.75 |
| מחזור תפעולי | 104.91 | 95.73 | 95.81 | 93.86 | 98.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14.57 | 10.63 | 7.82 | 9.00 | 5.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.87 | 7.46 | 1.94 | 2.97 | 1.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.70 | 3.17 | 5.88 | 6.04 | 4.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.70 | 0.25 | 0.33 | 0.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.93 | 3.36 | 1.33 | 1.49 | 1.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.93 | 3.36 | 1.33 | 1.49 | 1.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.29 | 0.22 | 0.29 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.87% | 3.89% | 2.07% | 1.65% | 0.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.83 | 29.44 | 20.34 | 33.07 | 41.87 |
| מכפיל מכירות | 2.32 | 2.22 | 1.33 | 2.80 | 3.56 |
| מכפיל הון | 4.96 | 4.82 | 2.86 | 6.28 | 8.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.55 | 25.69 | 48.41 | 60.51 | 173.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.28 | 18.03 | 11.99 | 19.93 | 34.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.71 | -1.35 | 2.16 | -7.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.96 | 4.82 | 2.86 | 6.28 | 8.04 |
| מכפיל שווי חברה | 13.53 | 17.67 | 13.46 | 22.31 | 26.88 |
| שווי חברה | 13.79B | 11.88B | 6.81B | 11.52B | 12.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.53 | 17.67 | 13.46 | 22.31 | 26.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.60 | 2.49 | 1.76 | 3.24 | 3.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.02 | 28.86 | 63.88 | 69.98 | 192.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.17 | 20.26 | 15.82 | 23.05 | 38.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 44.91 | 39.75 | 32.85 | 28.56 | 24.52 |
| הון עצמי למניה | 44.91 | 39.75 | 32.85 | 28.56 | 24.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 96.39 | 86.34 | 70.41 | 64.15 | 55.38 |
| רווח נקי למניה | 11.23 | 6.50 | 4.61 | 5.43 | 4.71 |
| נטל מס | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.30 | 1.64 | 1.70 | 1.66 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-USD