Frontage Holdings Corp. (FGHQF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.33 | 1.23 | 1.42 | 1.76 |
| יחס מהיר | 1.33 | 1.31 | 1.21 | 1.39 | 1.73 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.36 | 0.40 | 0.53 | 0.90 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.22 | 0.13 | 0.16 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.42 | 0.36 | 0.40 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.05 | 0.92 | 0.79 | 1.97 | 4.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -54.60M | -52.87M | -81.59M | -85.16M | -42.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.25 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.37 | 0.46 | 0.42 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.27 | 0.32 | 0.30 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.56 | 1.66 | 1.67 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0.95 | 0.84 | 0.55 | 1.51 | 2.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.21 | 2.12 | 0.98 | 2.86 | 8.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.29 | 0.21 | 0.14 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.83 | 1.78 | 3.12 | 2.04 | 0.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.79% | 26.96% | 27.39% | 30.17% | 35.63% |
| שיעור EBIT | 7.89% | 6.26% | 3.09% | 7.78% | 13.40% |
| שיעור EBITDA | 20.81% | 19.85% | 13.88% | 17.32% | 21.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.89% | 6.26% | 3.66% | 7.78% | 13.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.73% | 4.51% | 1.08% | 5.61% | 14.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.82% | 2.65% | 0.31% | 4.16% | 10.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.82% | 2.63% | 0.24% | 4.13% | 10.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.62% | 58.63% | 28.83% | 74.14% | 71.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.63% | 72.16% | 29.39% | 72.13% | 107.58% |
| תשואה על הנכסים | 1.83% | 1.26% | 0.14% | 1.89% | 4.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.02% | 1.96% | 0.24% | 3.16% | 7.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.75% | 3.67% | 2.11% | 4.28% | 7.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.83% | 1.90% | 0.42% | 2.95% | 5.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.00% | 2.06% | 0.24% | 3.08% | 6.99% |
| תשואת רווחים | 2.75% | 2.61% | 0.17% | 1.83% | 3.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.47 | 2.88 | 3.13 | 3.70 | 3.91 |
| מחזור זכאים | 14.12 | 18.39 | 21.38 | 14.39 | 14.65 |
| מחזור מלאי | 22.96 | 62.95 | 64.36 | 64.78 | 50.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.75 | 1.52 | 1.41 | 1.41 | 1.39 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.68 | 8.44 | 7.48 | 4.47 | 2.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 137.81 | 112.55 | 105.06 | 78.82 | 75.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 147.76 | 126.60 | 116.47 | 98.56 | 93.35 |
| ימי מלאי | 15.90 | 5.80 | 5.67 | 5.63 | 7.21 |
| ימי אשראי מספקים | 25.85 | 19.85 | 17.08 | 25.37 | 24.91 |
| מחזור תפעולי | 163.65 | 132.40 | 122.14 | 104.19 | 100.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.73 | 0.36 | 0.47 | 0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.57 | 3.77 | 1.57 | 1.88 | 1.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.57 | 3.77 | 1.57 | 1.88 | 1.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.34 | 0.26 | 0.27 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.47% | 12.39% | 3.18% | 3.15% | 1.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 36.53 | 37.78 | 586.80 | 54.65 | 29.55 |
| מכפיל מכירות | 1.39 | 1.01 | 1.82 | 2.27 | 3.04 |
| מכפיל הון | 1.09 | 0.75 | 1.39 | 1.72 | 2.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.56 | 8.07 | 31.47 | 31.78 | 51.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.59 | 5.93 | 11.42 | 14.86 | 12.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | 0.05 | -6.36 | -0.93 | 0.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 0.75 | 1.39 | 1.72 | 2.28 |
| מכפיל שווי חברה | 8.50 | 6.89 | 16.24 | 15.16 | 14.62 |
| שווי חברה | 492.01M | 351.10M | 574.44M | 682.53M | 791.14M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.51 | 6.89 | 16.24 | 15.16 | 14.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.77 | 1.37 | 2.25 | 2.63 | 3.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.44 | 10.88 | 38.94 | 36.72 | 53.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.68 | 7.99 | 14.14 | 17.17 | 12.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.42 | 0.77 | 0.26 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 0.67 | 0.59 | 0.29 | 0.74 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.72 | 0.35 | 0.72 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.17 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 3.30 | 3.79 | 14.81 | 3.68 | 2.43 |
הנתונים מוצגים ב-USD