Frontage Holdings Corp. (FGHQF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.93M | 40.64M | 39.74M | 62.44M | 44.55M |
| רווח נקי | 11.59M | 2.74M | 10.81M | 25.74M | 18.43M |
| פחת והפחתות | 34.90M | 37.67M | 35.57M | 29.87M | 23.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 14.92M | 9.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.02M | 3.14M | 3.04M | 4.70M | 7.52M |
| שינוי בהון החוזר | -8.13M | -9.32M | -9.20M | -19.62M | -17.42M |
| יתרת לקוחות | -4.26M | -9.53M | -3.64M | -17.14M | -17.20M |
| מלאי | 200.00K | 208.00K | 1.04M | -2.48M | -222.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -4.08M | 0 | -6.60M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.56M | 6.40M | -488.00K | 6.84M | 2.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.85M | -41.48M | -87.63M | -147.91M | -107.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.53M | -25.60M | -21.14M | -47.67M | -50.38M |
| רכישות, נטו | -315.00K | -18.06M | -70.15M | -100.12M | -54.44M |
| רכישת השקעות | -2.93M | 0 | -12.61M | -28.35M | -61.42M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 14.24M | 26.86M | 58.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 923.00K | -41.48M | 2.03M | 1.36M | 493.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -37.36M | -10.22M | 12.91M | 30.66M | -5.54M |
| פירעון חוב | -20.62M | 3.33M | 22.87M | 49.50M | 11.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 7.22M | 1.34M | 1.19M | 2.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -11.20M | -4.23M | -8.38M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -16.74M | -2.35M | -7.07M | -11.66M | -7.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.30M | 44.09M | 53.19M | 87.43M | 144.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -510.00K | 1.97M | 729.00K | -2.39M | 980.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -7.79M | -9.10M | -34.25M | -57.20M | -67.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.09M | 53.19M | 87.43M | 144.63M | 212.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.30M | 44.09M | 53.19M | 87.43M | 144.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 32.27M | 14.75M | 18.59M | 14.78M | -5.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.93M | 40.64M | 39.74M | 62.44M | 44.55M |
| הוצאות הוניות | -11.66M | -25.89M | -21.15M | -47.67M | -50.38M |
הנתונים מוצגים ב-USD