ניתוח באמצעות AI של פלקונסטור סופטוור (FALC)
פלקונסטור סופטוור (OTHER OTC:FALC)
- דירוג:
- 52ניטרלי
- מחיר יעד:
- $1.50(▼6.25% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 18.08.2026
הציון מושפע בעיקר מביצועים חלשים של תזרים המזומנים, עם תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים ב-12 החודשים האחרונים, וממאזן עתיר חוב, למרות שיפור ברווחיות. גם האינדיקטורים הטכניים שליליים, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי, בעוד שיחס P/E נמוך מספק תמיכה מסוימת בהערכת השווי.
גורמים חיוביים
בסיס ההון העצמי התאושש
החזרה של ההון העצמי מרמות שליליות בשנת 2022 מייצגת התייצבות משמעותית של המאזן. אף שהמינוף נותר גבוה, בסיס הון עצמי חיובי שהתאושש משפר את הבסיס הפיננסי של פלקונסטור סופטוור, תומך בפעילות השוטפת ומפחית את חומרת הלחץ הקודם במבנה ההון.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת פלקונסטור סופטוור (FALC)
- שווי שוק
- $10.91M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 779.00
- מכפיל רווח (P/E)
- 10.3
- בטא (שנתי)
- 0.03
- צמיחת הכנסות
- 23.55%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 53
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Software - Application
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פלקונסטור סופטוור פועלת כחברה להגנת נתונים בענן היברידי עבור מגזרי הפיננסים, הבריאות, הטכנולוגיה ואחרים ברחבי העולם. החברה מציעה את פלקונסטור סטורסייף, פתרון לאופטימיזציה ומודרניזציה של הגנת נתונים, שיכול לפעול בענן, על שרתים פיזיים ועל מכונות וירטואליות, את סטורגארד, שירותי נתונים מתקדמים עבור מערכי דיסקים בסיסיים, ואת סטורסייט, מערכת תזמור מרכזית לניהול. החברה נוסדה בשנת 1994 ומשרדיה הראשיים נמצאים באוסטין, טקסס.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של פלקונסטור סופטוור מציגים חברה שבנתה מחדש את הרווחיות ושמרה על שיעורי רווח גולמי גבוהים מאוד, שהובילו בסופו של דבר לשיעורי רווח נקי חזקים ב-12 החודשים האחרונים. עם זאת, המינוף במאזן עדיין מהותי למרות השיפור, והחשש המרכזי הוא העקביות של תזרימי המזומנים — החזרה ב-12 החודשים האחרונים לתזרים מזומנים תפעולי ולתזרים מזומנים חופשי שליליים מקזזת את התמונה המשופרת ברווחים. בשורה התחתונה: יסודות עסקיים משתפרים בדוח רווח והפסד, סיכון מתון במאזן, וסיכון גבוה בתזרימי המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
FALC
SMSI
IDAIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 באוגוסט 2026