פלקונסטור סופטוור (FALC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 1.17 | 1.28 | 1.14 | 0.94 |
| יחס מהיר | 0.99 | 1.17 | 1.28 | 1.14 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.43 | 0.45 | 0.53 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.04 | -0.09 | 0.24 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.15 | 3.32 | -14.35 | 16.46 | -6.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.61M | -3.38M | -3.93M | -4.76M | -5.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.19 | 1.42 | 2.28 | 4.14 | -4.95 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.59 | 0.70 | 0.81 | 1.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.57 | 0.69 | 0.79 | 1.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.71 | 7.23 | 12.45 | 22.05 | -21.21 |
| יחס כיסוי חוב | 9.98 | 2.77 | 6.72 | 3.00 | -2.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.18 | 0 | 8.44 | 3.92 | -3.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.27 | 0.15 | 0.24 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.38 | 0.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.20 | -0.86 | -0.31 | -0.72 | -0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 85.67% | 83.81% | 83.92% | 85.80% | 84.43% |
| שיעור EBIT | 13.71% | 2.20% | 7.54% | 12.25% | -12.51% |
| שיעור EBITDA | 14.73% | 1.91% | 8.70% | 12.42% | -10.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.71% | 2.20% | 8.40% | 12.25% | -12.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.33% | 11.09% | 6.54% | 9.12% | -15.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.95% | 11.07% | 6.66% | 8.44% | -17.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.95% | 11.07% | 6.66% | 8.44% | -17.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.04% | 99.87% | 101.79% | 92.47% | 113.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 141.03% | 504.22% | 77.87% | 74.50% | 126.39% |
| תשואה על הנכסים | 18.86% | 9.88% | 5.76% | 7.75% | -17.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 152.28% | 71.42% | 71.75% | 171.00% | 375.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.47% | 3.84% | 13.57% | 22.82% | -28.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.80% | 3.79% | 13.50% | 20.57% | -26.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 27.96% | 15.36% | 8.80% | 11.59% | -30.25% |
| תשואת רווחים | 20.83% | 13.98% | 4.86% | 10.25% | -30.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.97 | 3.26 | 2.71 | 4.08 | 4.09 |
| מחזור זכאים | 4.31 | 2.87 | 2.86 | 3.15 | 4.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 72.60 | 51.71 | 127.72 | 75.43 | 83.30 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 0.89 | 0.87 | 0.92 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 103.48 | 8.28 | 8.53 | 42.22 | 21.03 |
| מחזור המרת מזומנים | -11.20 | -14.94 | 7.41 | -26.47 | 0.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.51 | 112.09 | 134.83 | 89.47 | 89.35 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 |
| ימי אשראי מספקים | 84.70 | 127.03 | 127.42 | 115.94 | 90.35 |
| מחזור תפעולי | 73.51 | 112.09 | 134.83 | 89.47 | 91.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | 0.03 | -0.07 | 0.21 | -0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | 0.02 | -0.07 | 0.21 | -0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.19 | 0.58 | 1.06 | 0.99 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.27 | 0.68 | -17.39 | 185.09 | -0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.36 | 2.37 | -17.39 | 185.09 | -31.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0.10 | -0.22 | 0.64 | -0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.02 | -0.05 | 0.13 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.20% | 1.66% | -3.53% | 15.70% | -21.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.27 | -22.91 | -12.50 | 9.76 | -3.23 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 0.79 | 1.37 | 0.82 | 0.58 |
| מכפיל הון | 6.08 | 5.11 | 14.76 | 16.68 | -12.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -45.46 | 60.09 | -28.35 | 6.37 | -4.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -53.94 | 34.76 | -29.98 | 6.34 | -4.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.33 | -0.16 | -0.15 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.08 | 5.11 | 14.76 | 16.68 | -12.11 |
| מכפיל שווי חברה | 6.37 | 40.57 | 15.42 | 5.91 | -5.82 |
| שווי חברה | 11.96M | 8.05M | 13.99M | 8.51M | 6.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.37 | 40.57 | 15.42 | 5.91 | -5.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 0.78 | 1.34 | 0.73 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -46.93 | 58.85 | -27.80 | 5.68 | -4.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.68 | 34.05 | -29.40 | 5.65 | -5.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.32 | -0.36 | -0.45 | -0.51 | -0.66 |
| הון עצמי למניה | 0.27 | 0.23 | 0.14 | 0.08 | -0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.08 | -0.13 |
| הכנסות למניה | 1.78 | 1.45 | 1.46 | 1.63 | 1.42 |
| רווח נקי למניה | 0.34 | 0.16 | 0.10 | 0.14 | -0.25 |
| נטל מס | 0.98 | 1.00 | 1.02 | 0.92 | 1.13 |
| נטל ריבית | 1.41 | 5.04 | 0.87 | 0.74 | 1.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.25 | 0.28 | 0.23 | 0.21 | 0.25 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.54 | 0.53 | 0.22 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.09 | 0.21 | -0.69 | 1.54 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-USD