פלקונסטור סופטוור (FALC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 236.47K | -476.01K | 1.51M | -1.20M | -883.53K |
| רווח נקי | 1.15M | 693.91K | 978.38K | -1.80M | 203.33K |
| פחת והפחתות | -29.80K | 121.92K | 20.08K | 198.20K | 623.11K |
| מס הכנסה נדחה | -18.87K | 19.82K | -55.87K | 67.34K | 261.64K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 10.98K | 38.77K | 21.18K |
| שינוי בהון החוזר | -810.04K | -1.37M | 532.26K | 340.48K | -896.09K |
| יתרת לקוחות | 835.78K | -772.68K | -671.86K | 634.00K | -103.14K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 7.20K | 7.68K |
| יתרת ספקים | -73.47K | 63.94K | 199.92K | 191.02K | -49.39K |
| הון חוזר אחר | -1.57M | -662.33K | 1.00M | -491.74K | -751.25K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -54.15K | 59.41K | 20.81K | -45.05K | -1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -86.57K | -27.37K | -8.14K | -38.08K | -182.35K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -102.86K | -27.37K | -8.14K | -38.08K | -182.35K |
| רכישות, נטו | 16.29K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -38.00 | -40.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -248.70K | -91.56K | -86.27K | 177.15K | 2.33M |
| פירעון חוב | 0 | -91.56K | -85.59K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.18M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -681.00 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -248.70K | 0 | 0 | -1.49M | -1.14M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 1.67M | 3.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.45M | 2.49M | 3.41M | 2.01M | 3.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 61.31K | -326.41K | -14.17K | -110.00K | -5.58K |
| שינוי נטו במזומנים | -37.49K | -921.35K | 1.40M | -1.17M | 1.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.49M | 3.41M | 2.01M | 3.18M | 1.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.45M | 2.49M | 3.41M | 2.01M | 3.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | 136.81K | -503.38K | 1.50M | -1.24M | -1.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 236.47K | -476.01K | 1.51M | -1.20M | -883.53K |
| הוצאות הוניות | -99.66K | -27.37K | -8.14K | -38.08K | -182.35K |
הנתונים מוצגים ב-USD