פירסט אקספטנס (FACO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.14M | 52.12M | 85.16M | -3.89M | -6.60M |
| רווח נקי | 30.23M | 26.29M | 73.91M | -17.49M | -1.23M |
| פחת והפחתות | 1.09M | 1.29M | 2.55M | 3.32M | 1.90M |
| מס הכנסה נדחה | -1.53M | -7.58M | 18.21M | -4.52M | -1.42M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.05M | 940.00K | 338.00K | 280.00K | 242.00K |
| שינוי בהון החוזר | 21.46M | 35.86M | 64.94M | 13.90M | 1.69M |
| יתרת לקוחות | -85.73M | -34.32M | -55.37M | -39.22M | 308.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 29.56M | 26.71M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 77.63M | 43.48M | 120.31M | 53.11M | 1.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.16M | -4.70M | -74.79M | 620.00K | -7.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -48.48M | -75.53M | -24.53M | -7.22M | 34.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -568.00K | -322.00K | -1.34M | -4.21M | -3.86M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 4.21M | 3.86M |
| רכישת השקעות | -144.93M | -143.64M | -94.81M | -41.48M | -8.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 87.03M | 33.06M | 17.55M | 36.65M | 45.71M |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.00M | 35.36M | 54.07M | -2.39M | -2.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.28M | -446.00K | 83.00K | -642.00K | -15.30M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 369.00K | 0 | 116.00K | 113.00K | 70.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.56M | -637.00K | 0 | -736.00K | -876.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -93.00K | 191.00K | 83.00K | 94.00K | 140.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 78.30M | 85.92M | 109.78M | 49.07M | 60.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.62M | -23.86M | 60.71M | -11.75M | 12.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 85.92M | 109.78M | 49.07M | 60.83M | 48.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 78.30M | 85.92M | 109.78M | 49.07M | 60.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 46.57M | 51.79M | 83.82M | -8.10M | -10.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.14M | 52.12M | 85.16M | -3.89M | -6.60M |
| הוצאות הוניות | -568.00K | -322.00K | -1.34M | -4.21M | -3.86M |
הנתונים מוצגים ב-USD