ניתוח באמצעות AI של אבולנט הלת' (EVH)
אבולנט הלת' (NYSE:EVH)
- דירוג:
- 52ניטרלי
- מחיר יעד:
- $4.50(▼1.96% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 07.08.2026
EVH מקבלת ציון בטווח הנמוך של ה-50 בעיקר משום שהביצועים הפיננסיים משתפרים, עם חידוש הצמיחה, תזרים מזומנים חופשי חיובי וירידה חדה במינוף המאזני, אך הרווחיות נותרת שלילית מאוד, עם שחיקה במרווחים. שיחת המשקיעים מוסיפה תמיכה באמצעות העלאת התחזית לשנת 2026 ויעדי צמיחה ו-EBITDA ברורים יותר לשנת 2027, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים מהווים רוח נגדית משמעותית לאור האיתותים המתמשכים למגמת ירידה במניה. גם התמחור מוגבל בשל רווחים שליליים והיעדר נתוני תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
תחזיות ויעדים
ההנהלה העלתה את תחזית ההכנסות והציגה יעדים רב-שנתיים, המצביעים על ציפיות לצמיחה חזקה יותר ויכולים לתמוך בשווי גבוה יותר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אבולנט הלת' (EVH)
- שווי שוק
- $520.07M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.12M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.55
- צמיחת הכנסות
- -4.50%
- צמיחת רווח למניה
- -184.71%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 4,200
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Healthcare Information Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אבולנט הלת פועלת באמצעות החברה הבת שלה אבולנט הלת כדי לספק פתרונות קליניים ומינהליים למשלמי שירותי בריאות ולספקי שירותי בריאות ברחבי ארצות הברית פעילותה מחולקת לשני מגזרים עיקריים אבולנט הלת סרוויסז ופתרונות קליניים חטיבת אבולנט הלת סרוויסז מספקת פלטפורמה משולבת הכוללת פונקציות מינהליות וקליניות אשר תוכננה במיוחד לניהול תוכניות בריאות ולפיקוח על בריאות האוכלוסייה הדבר כולל תמיכה פיננסית ומינהלית חיונית כגון ניהול פעילות תוכניות בריאות הערכת סיכונים ניתוחים ודיווח והובלה אסטרטגית אבן יסוד במגזר זה היא אידנטיפיי הטכנולוגיה הקניינית שלה אשר מאגדת ומנתחת נתונים מייעלת תהליכי עבודה של טיפול ומערבת מטופלים באופן פעיל והכול במטרה להשיג תוצאות של בריאות אוכלוסייה המתמקדות במטופל ובעלות יעילות כלכלית מנגד מגזר הפתרונות הקליניים מתמחה בהצעת שירותים מתקדמים לניהול טיפול עבור בעלי עניין שונים המעורבים במתן טיפול מתמחה שירותים אלה חיוניים לארגונים העוברים ממודלים מסורתיים של תשלום עבור שירות לטיפול מבוסס ערך תוך התאמה לשלב הפיתוח הייחודי שלהם ולדינמיקת השוק השוררת ובפרט בתחומי האונקולוגיה והקרדיולוגיה המטרה הכוללת של מגזר זה היא שיפור הוליסטי בעלות הכוללת של הטיפול אבולנט הלת נוסדה בשנת 2011 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בארלינגטון וירגיניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, EVH מציגה שיפור בנתונים הפונדמנטליים, המונע מחידוש הצמיחה בהכנסות וממאזן הרבה פחות ממונף ב-12 החודשים האחרונים. מוקד הדיון נותר דוח רווח והפסד: השוליים והתוצאות הנקיות נותרו שליליים באופן מהותי, והתשואה על ההון חלשה. תזרים המזומנים הפך לחיובי ומציג מגמת שיפור, דבר התומך ביציבות, אך נדרש שיפור מתמשך בשוליים כדי להגיע לפרופיל פיננסי איכותי יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
BTSG
PRVA
AMWL
HCATEVH
TDOCמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 7 באוגוסט 2026