איטורו גרופ (ETOR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 186.70 | 217.88 | 3.52 | 4.31 | 1.25 |
| יחס מהיר | 186.70 | 217.88 | 3.52 | 4.31 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 144.64 | 179.49 | 11.67 | 2.36 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.60 | 0.58 | 0.57 | 0.13 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.50 | 43.91 | 0.88 | 0.68 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 43.91 | 0 | 0 | 49.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 766.26M | 905.72M | 716.34M | 508.55M | 417.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.28 | 1.43 | 1.34 | 4.66 |
| יחס כיסוי חוב | 10.25 | 5.71 | 6.20 | 1.94 | -5.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.10 | 6.60 | 6.90 | 1.66 | -8.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.69 | 1.73 | 1.07 | 3.39 | 3.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.66 | -3.16 | -11.88 | -5.25 | 1.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.44% | 5.49% | 5.39% | 10.44% | 5.71% |
| שיעור EBIT | 3.88% | 2.13% | 2.26% | 1.44% | -3.03% |
| שיעור EBITDA | 4.03% | 2.23% | 2.35% | 1.73% | -2.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.75% | 1.97% | 2.14% | 1.21% | -2.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.66% | 1.84% | 1.95% | 0.72% | -3.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.08% | 1.56% | 1.52% | 0.39% | -3.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.08% | 1.56% | 1.52% | 0.39% | -3.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.35% | 85.12% | 78.32% | 55.02% | 100.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.48% | 93.06% | 90.88% | 59.26% | 114.61% |
| תשואה על הנכסים | 14.38% | 12.04% | 16.15% | 1.91% | -8.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.97% | 15.47% | 23.11% | 2.55% | -41.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.55% | 15.25% | 30.51% | 7.37% | -33.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.75% | 12.94% | 23.77% | 4.03% | -33.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.91% | 12.34% | 16.80% | 1.98% | -9.08% |
| תשואת רווחים | 11.73% | 7.35% | 4.52% | 1.54% | -22.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 112.40 | 514.83 | 156.66 | 100.11 | 115.80 |
| מחזור זכאים | 2,522.87 | 0 | 2,842.99 | 2,772.21 | 692.59 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 236.81 | 280.45 | 255.48 | 101.40 | 718.66 |
| מחזור נכסים | 4.66 | 7.71 | 10.60 | 4.84 | 2.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.80 | 13.37 | 19.19 | 7.71 | 27.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.10 | 0.71 | 2.20 | 3.51 | 2.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.25 | 0.71 | 2.33 | 3.65 | 3.15 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0.14 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.53 |
| מחזור תפעולי | 3.25 | 0.71 | 2.33 | 3.65 | 3.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.39 | 3.14 | 3.28 | 5.87 | 18.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.31 | 3.09 | 3.25 | 5.85 | 18.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 41.88 | 54.23 | 113.23 | 263.14 | 81.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 41.88 | 54.23 | 113.23 | 263.14 | 81.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.87 | 2.55 | 5.56 | 3.07 | 7.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.40% | 8.78% | 6.25% | 11.24% | 35.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.07 | 13.62 | 22.13 | 64.95 | -4.54 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.21 | 0.34 | 0.26 | 0.15 |
| מכפיל הון | 1.63 | 2.10 | 5.12 | 1.66 | 1.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.49 | 11.38 | 16.00 | 8.90 | 2.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.17 | 11.17 | 15.86 | 8.86 | 2.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 1.39 | 0.11 | -0.61 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.63 | 2.10 | 5.12 | 1.66 | 1.89 |
| מכפיל שווי חברה | 3.09 | 6.39 | 2.51 | 9.54 | -4.08 |
| שווי חברה | 1.06B | 1.96B | 742.52M | 639.22M | 737.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.09 | 6.39 | 2.51 | 9.54 | -4.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.12 | 0.14 | 0.06 | 0.16 | 0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.49 | 7.62 | 2.79 | 5.74 | 2.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.40 | 7.48 | 2.76 | 5.72 | 2.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.16 | 16.18 | 9.60 | 29.74 | 25.68 |
| הון עצמי למניה | 14.87 | 16.70 | 10.16 | 31.35 | 27.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.15 | 0.22 | 0.45 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 92.44 | 165.36 | 154.11 | 203.34 | 337.30 |
| רווח נקי למניה | 2.85 | 2.58 | 2.35 | 0.80 | -11.45 |
| נטל מס | 0.84 | 0.85 | 0.78 | 0.55 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.86 | 0.86 | 0.50 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.19 | 1.22 | 1.40 | 7.33 | -1.61 |
הנתונים מוצגים ב-USD