איטורו גרופ (ETOR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 262.52M | 268.58M | 111.83M | 346.98M | 0 |
| רווח נקי | 215.70M | 192.38M | 15.26M | -214.98M | -265.70M |
| פחת והפחתות | 12.78M | 11.34M | 12.26M | 12.92M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 37.71M | 0 | 12.47M | 117.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 16.15M | 27.15M | 66.14M | 127.13M | 209.48M |
| שינוי בהון החוזר | -26.82M | 41.16M | 18.50M | 359.27M | 0 |
| יתרת לקוחות | 33.73M | -3.95M | 7.07M | 14.60M | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.40M | 2.22M | -7.52M | 4.11M | 0 |
| הון חוזר אחר | -58.15M | 42.89M | 18.95M | 340.56M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.01M | -3.45M | -12.80M | 62.52M | 56.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -87.85M | -68.53M | -1.42M | -24.92M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.48M | -2.37M | -425.00K | -3.37M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | -609.00K | 0 | -20.44M | 0 |
| רכישת השקעות | -427.76M | -546.00K | -996.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 345.39M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -65.00M | 0 | -1.11M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 319.95M | -3.19M | -10.74M | -291.38M | 0 |
| פירעון חוב | -4.57M | -4.12M | -3.45M | -292.21M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 384.07M | 929.00K | 2.34M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -59.55M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -4.12M | -9.63M | 829.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.07B | 575.40M | 388.33M | 284.58M | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.32M | -9.80M | 4.07M | -8.65M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 489.31M | 187.06M | 103.75M | 22.03M | -71.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 583.66M | 388.33M | 284.58M | 262.56M | 71.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.07B | 575.40M | 388.33M | 284.58M | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | 257.68M | 266.21M | 111.41M | 342.75M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 262.52M | 268.58M | 111.83M | 346.98M | 0 |
| הוצאות הוניות | -4.84M | -2.37M | -425.00K | -4.23M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD