ניתוח באמצעות AI של אנוויירומנטל טקטוניקס (ETCC)
אנוויירומנטל טקטוניקס (OTHER OTC:ETCC)
- דירוג:
- 54ניטרלי
- מחיר יעד:
- $2.00(▲26.58% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 23.10.2026
הציון מונע בעיקר משיפור בהיקף הפעילות וממאזן שהסיכון בו פוחת, אך נבלם על ידי רווחיות ותזרים מזומנים תנודתיים, כולל חוסר עקביות בתזרים המזומנים ולחץ על המרווחים ב-12 החודשים האחרונים. מבחינה טכנית, המגמה לטווח הארוך נתמכת, אך המומנטום בטווח הקצר חלש, בעוד שהתמחור נראה גבוה, עם P/E של כ-33.5 וללא תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
התרחבות בהיקף ההכנסות על פני מספר שנים
העלייה המשמעותית בהכנסות על פני מספר שנים מראה כי אנוויירומנטל טקטוניקס הרחיבה את בסיס הפעילות שלה באופן ניכר מעבר לרמות של 2022. שמירה על הכנסות של כ-63 מיליון דולר בשנת 2026 מצביעה על כך שהפלטפורמה המורחבת נשמרה, ותומכת בהיקף פעילות תפעולית גדול יותר ובבסיס רחב יותר לחוזים ולשירותים עתידיים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אנוויירומנטל טקטוניקס (ETCC)
- שווי שוק
- $16.48M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 7.11K
- מכפיל רווח (P/E)
- 31.9
- בטא (שנתי)
- 0.60
- צמיחת הכנסות
- -10.41%
- צמיחת רווח למניה
- -93.14%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 204
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Aerospace & Defense
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אנוויירומנטל טקטוניקס יחד עם חברות הבת שלה מספקת פתרונות הנדסיים בארצות הברית ובשווקים בינלאומיים היא פועלת בשני מגזרים פתרונות תעופה וחלל ומערכות מסחריות ותעשייתיות החברה עוסקת בתכנון ייצור ומכירה של מרכזים אירו רפואיים פלטפורמות תנועה של מערכות לחימה טקטיות אותנטיות מודולים מתחלפים של תא טייס צנטריפוגה אנושית ומאמן מכשירי אימון ומחקר מתקדמים לחוסר התמצאות מרחבית מאמן לחוסר התמצאות מרחבית עבור כלי טיס בעלי כנף קבועה וכנף סובבת מאמן תעופה לכלי טיס בעלי כנף קבועה מאמן תעופה לכלי טיס בעלי כנף סובבת מערכת אימון לראיית לילה מערכת אימון למשקפי ראיית לילה תאי גובה תאים היפרבריים מרובי משתתפים סימולטור מושב מפלט מערכות לבחירת טייסים ציוד לאימון הישרדות במים מדגים אשליה וסטיבולרית ציוד סימולציה אינטראקטיבי מבוסס תנועה וציוד מציאות מדומה המיועדים לתעשיית החינוך והבידור ומוצרי סימולציה מתקדמים לניהול אסונות החברה מציעה גם אימון טיסה טקטי אימון לעומסי גי גבוהים אימון להיפוקסיה אימון למודעות מצבית ולחוסר התמצאות מרחבית אימון אירו רפואי אימון לטיסות חלל מסחריות מאוישות תת מסלוליות ומסלוליות אימון למניעה ולהתאוששות ממצבי טיסה חריגים אימון לניהול משאבי צוות אימון מתקדם לטייסים אימון בסיסי לטייסים בחירת טייסים אימון לתגובה לחירום ושירותי תמיכה לוגיסטית משולבת בנוסף החברה מספקת מערכות עיקור בקיטור ובגז אתילן אוקסיד תמיכה בחלקים ושירות ושירותי מערכות לבדיקות סביבתיות ולסימולציה החברה משרתת סוכנויות ביטחון צבאיות גופים ממשלתיים תחום מכשירי האימון תחום האסונות המתקדמים תעשיית הנפט והגז יצרני ציוד מקורי בתי ספר לאימון כיבוי אש וחירום אוניברסיטאות פעילות מסחרית ושדות תעופה אנוויירומנטל טקטוניקס התאגדה בשנת 1969 ומשרדיה הראשיים נמצאים בסאותהמפטון פנסילבניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של ETCC משקפים חברה שהגדילה באופן משמעותי את היקף ההכנסות, וכיום היא רווחית ברמה התפעולית, עם מאזן שהשתפר מהותית בעקבות התאוששות ההון העצמי והתמתנות המינוף. מנגד, התנודתיות ברווחים ובתזרים המזומנים היא גורם הקיזוז העיקרי: שיעורי הרווח הנקי ירדו בחדות ב-12 החודשים האחרונים לעומת 2025, והמרת הרווח למזומנים הייתה לא אחידה, עם כמה שנים של שריפת מזומנים. בסך הכול, המגמה משתפרת, אך האיכות והעקביות של הרווחיות ויצירת המזומנים נותרות הסיכון המרכזי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SIFETCC
CVU
ASTC
KITTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 23 באוקטובר 2026