אנוויירומנטל טקטוניקס (ETCC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -443.00K | -3.87M | -3.71M | 1.43M | 2.35M |
| רווח נקי | 3.05M | 13.06M | 1.82M | -1.60M | 1.80M |
| פחת והפחתות | 305.00K | 817.00K | 1.45M | 1.11M | 1.24M |
| מס הכנסה נדחה | 1.43M | -5.85M | 0 | 267.00K | -131.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 34.00K | 83.00K |
| שינוי בהון החוזר | -5.42M | -10.84M | -14.98M | 3.94M | 1.85M |
| יתרת לקוחות | -8.37M | -13.97M | -12.18M | 856.00K | 8.53M |
| מלאי | 813.00K | 460.00K | 92.00K | 690.00K | -987.00K |
| יתרת ספקים | -4.43M | 3.95M | 2.13M | 287.00K | 61.00K |
| הון חוזר אחר | 6.56M | -1.28M | -5.02M | 2.10M | -5.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 197.00K | -1.07M | 7.99M | -2.31M | -2.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -295.00K | 3.55M | -311.00K | 4.45M | -196.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -296.00K | -447.00K | -306.00K | -246.00K | -151.00K |
| רכישות, נטו | 1.00K | 4.00M | 0 | 4.70M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -5.00K | 0 | -45.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.19M | 1.69M | 2.65M | -3.22M | -3.63M |
| פירעון חוב | -1.32M | 1.69M | 0 | -3.22M | -3.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 208.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -78.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 2.65M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.48M | 9.43M | 8.44M | 9.63M | 7.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -21.00K | -381.00K | 185.00K | -88.00K | 269.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.95M | 983.00K | -1.19M | 2.58M | -1.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.43M | 8.44M | 9.63M | 7.06M | 8.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.48M | 9.43M | 8.44M | 9.63M | 7.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | -739.00K | -4.32M | -4.02M | 1.19M | 2.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -443.00K | -3.87M | -3.71M | 1.43M | 2.35M |
| הוצאות הוניות | -296.00K | -445.00K | -306.00K | -246.00K | -196.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD