ES Bancshares (ESBS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.80 | 0.18 | 0.11 | 0.11 |
| יחס מהיר | 0 | 2.80 | 0.18 | 0.11 | 0.11 |
| יחס מזומנים | 0 | 2.61 | 0.17 | 0.10 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.47 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.16 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -517.32M | -529.42M | -563.61M | -557.54M | -494.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.78 | 1.11 | 1.43 | 1.99 | 1.95 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.53 | 0.59 | 0.67 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.50 | 0.52 | 0.65 | 0.64 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.13 | 12.12 | 13.47 | 13.93 | 13.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.30 | 0.03 | 0.28 | 1.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.32 | 0.26 | 0.08 | 0.16 | 1.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.64 | 1.02 | 1.41 | 2.48 | 2.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.74 | 10.33 | 12.47 | 15.42 | 13.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.40 | 3.57 | 29.56 | 15.14 | 5.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.45% | 55.62% | 100.00% | 57.87% | 83.38% |
| שיעור EBIT | 13.21% | 11.40% | 9.10% | 6.53% | 30.07% |
| שיעור EBITDA | 13.21% | 16.40% | 9.10% | 13.18% | 37.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.21% | 11.40% | 9.10% | 6.53% | 30.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.21% | 11.39% | 10.69% | 6.53% | 30.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.86% | 8.49% | 7.19% | 5.03% | 23.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.86% | 8.49% | 7.19% | 5.03% | 23.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.24% | 74.51% | 67.19% | 77.00% | 77.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.98% | 99.92% | 117.53% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.61% | 0.47% | 0.17% | 0.23% | 0.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.99% | 5.66% | 2.32% | 3.21% | 11.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.75% | 0.64% | 0.29% | 0.60% | 4.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.61% | 0.48% | 0.18% | 0.46% | 3.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.61% | 0.47% | 0.17% | 0.23% | 0.89% |
| תשואת רווחים | 6.07% | 5.73% | 2.48% | 4.33% | 18.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.09 | 12.79 | 5.85 | 11.16 | 11.19 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.17 | 3.70 | 1.43 | 2.44 | 1.73 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.77 | -0.64 | -0.07 | -0.09 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.92 | 28.54 | 62.43 | 32.72 | 32.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.92 | 28.54 | 62.43 | 32.72 | 32.62 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 32.92 | 28.54 | 62.43 | 32.72 | 32.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.95 | -0.25 | 0.28 | 0.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.93 | -0.26 | 0.22 | 0.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 1.04 | 0.78 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 63.83 | -26.29 | 4.60 | 2.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 63.83 | -26.29 | 4.60 | 2.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | -0.03 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.19 | -0.11 | 0.07 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.89% | -3.98% | 4.39% | 7.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.88 | 17.26 | 40.63 | 23.11 | 5.45 |
| מכפיל מכירות | 1.72 | 1.48 | 2.90 | 1.16 | 1.26 |
| מכפיל הון | 1.12 | 0.99 | 0.94 | 0.74 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.76 | -25.12 | 22.77 | 13.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.64 | -26.08 | 17.82 | 8.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.44 | 0.11 | -1.49 | -0.32 | 0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 0.99 | 0.94 | 0.74 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 17.42 | 12.61 | 61.44 | 23.96 | 8.95 |
| שווי חברה | 77.40M | 70.03M | 85.90M | 92.50M | 76.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.42 | 12.61 | 61.44 | 23.96 | 8.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.30 | 2.07 | 5.59 | 3.16 | 3.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.82 | -48.42 | 61.87 | 36.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.65 | -50.26 | 48.43 | 23.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.39 | 6.78 | 6.85 | 6.74 | 6.50 |
| הון עצמי למניה | 7.47 | 7.34 | 6.94 | 6.83 | 6.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 4.69 | 4.89 | 2.24 | 4.36 | 3.38 |
| רווח נקי למניה | 0.51 | 0.42 | 0.16 | 0.22 | 0.79 |
| נטל מס | 0.82 | 0.75 | 0.67 | 0.77 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.18 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.24 | 0.78 | 0.27 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.29 | -1.55 | 1.30 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-USD