ES Bancshares (ESBS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.57M | -1.71M | 1.91M | 3.29M | 7.60M |
| רווח נקי | 2.88M | 1.10M | 1.47M | 5.25M | 4.63M |
| פחת והפחתות | 1.70M | 0 | 1.95M | 1.71M | 758.00K |
| מס הכנסה נדחה | 252.00K | 0 | 84.00K | -17.00K | 403.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 196.00K | 0 | 124.00K | 44.00K | 32.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.86M | -4.38M | -30.00K | -778.00K | -1.03M |
| יתרת לקוחות | -21.00K | 0 | -605.00K | -193.00K | 596.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.88M | -4.38M | 575.00K | -585.00K | -1.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -305.00K | 1.56M | -1.69M | -2.92M | 2.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 25.06M | -1.92M | -55.99M | -158.76M | -8.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -103.00K | -65.00K | -415.00K | -1.18M | -2.75M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -55.82M | 3.94M |
| רכישת השקעות | -7.84M | -17.67M | 0 | -23.36M | -7.26M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.61M | 10.86M | 778.00K | 17.69M | 2.37M |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.39M | 4.96M | -56.35M | -96.09M | -4.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.70M | -2.39M | 48.69M | 134.51M | -2.82M |
| פירעון חוב | -10.76M | -22.18M | 4.36M | 49.73M | -61.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 126.00K | 378.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.08M | 19.41M | 44.33M | 84.78M | 58.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.65M | 26.71M | 32.73M | 38.12M | 59.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.93M | -6.02M | -5.39M | -20.96M | -3.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.71M | 32.73M | 38.12M | 59.08M | 62.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.65M | 26.71M | 32.73M | 38.12M | 59.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.47M | -1.77M | 1.50M | 2.11M | 4.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.57M | -1.71M | 1.91M | 3.29M | 7.60M |
| הוצאות הוניות | -103.00K | -65.00K | -415.00K | -1.18M | -2.75M |
הנתונים מוצגים ב-USD