Energy Solar Tech, S.A. (ETC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24M | 4.07M | 7.89M | 3.31M | -130.78K |
| רווח נקי | 2.16M | 425.25K | 2.84M | 2.22M | 235.86K |
| פחת והפחתות | 4.47M | 4.47M | 3.90M | 395.70K | 174.18K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.83M | -6.56M | 1.28M | 204.66K | -644.02K |
| יתרת לקוחות | -1.79M | 3.25M | 2.07M | 1.34M | -493.89K |
| מלאי | 3.84M | -9.11M | -814.23K | -1.09M | -151.23K |
| יתרת ספקים | -7.46M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.42M | -705.87K | 19.28K | -48.31K | 1.10K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.43M | 5.73M | -125.49K | 491.21K | 103.20K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.85M | -1.46M | -38.98M | -15.63M | -5.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.55M | -906.34K | -3.38M | -6.12M | -4.99M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.43M | 0 | 0 | 0 | -311.17K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 129.20K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -557.38K | -35.60M | -9.51M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.10M | -5.63M | 29.58M | 16.91M | 6.30M |
| פירעון חוב | -559.83K | -5.50M | 7.83M | 2.25M | 2.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -538.09K | -130.78K | 21.74M | 14.66M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.45M | 7.16M | 10.18M | 6.89M | 2.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -371.00 | 10.00 | 4.81M | 56.08K | 3.01K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.71M | -3.02M | 3.29M | 4.65M | 874.35K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.16M | 10.18M | 6.89M | 2.24M | 1.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.45M | 7.16M | 10.18M | 6.89M | 2.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.28M | 3.16M | 4.50M | -2.80M | -5.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24M | 4.07M | 7.89M | 3.31M | -130.78K |
| הוצאות הוניות | -2.52M | -906.34K | -3.38M | -6.12M | -4.99M |
הנתונים מוצגים ב-EUR