Energy Solar Tech, S.A. (ETC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.17 | 1.06 | 1.23 | 3.01 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.58 | 0.48 | 0.88 | 2.61 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.15 | 0.24 | 0.42 | 2.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.20 | 0.11 | 0.16 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.32 | 1.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.29 | 0.29 | 1.37 | 1.28 | 4.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.24M | -6.24M | -11.17M | -12.01M | 3.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.26 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.50 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.33 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.27 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.70 | 1.95 | 1.89 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 1.35 | 1.35 | 1.48 | 1.29 | 3.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.94 | 3.94 | 2.46 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.54 | 0.54 | 0.57 | 0.89 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.15 | 1.15 | 0.92 | 1.42 | -1.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.26% | 11.26% | 18.22% | 26.76% | 29.25% |
| שיעור EBIT | 5.05% | 5.07% | 4.58% | 10.55% | 19.76% |
| שיעור EBITDA | 10.57% | 10.58% | 11.45% | 17.79% | 22.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.07% | 5.07% | 4.55% | 10.20% | 18.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.41% | 4.41% | 2.58% | 8.16% | 18.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.67% | 2.67% | 0.66% | 5.34% | 16.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.67% | 2.67% | 0.68% | 5.39% | 16.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.46% | 60.46% | 25.62% | 65.43% | 89.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.02% | 87.02% | 56.74% | 80.04% | 99.76% |
| תשואה על הנכסים | 2.65% | 2.65% | 0.48% | 3.17% | 7.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.57% | 4.49% | 0.93% | 5.99% | 9.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.04% | 7.04% | 4.97% | 8.33% | 9.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.97% | 3.97% | 1.24% | 5.02% | 8.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.52% | 3.52% | 0.64% | 4.40% | 7.56% |
| תשואת רווחים | 7.93% | 2.79% | 0.57% | 2.29% | 1.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.93 | 10.93 | 15.20 | 5.35 | 21.65 |
| מחזור זכאים | 5.56 | 5.56 | 2.43 | 2.43 | 5.21 |
| מחזור מלאי | 5.30 | 5.30 | 2.99 | 4.56 | 7.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.47 | 2.47 | 1.99 | 1.60 | 1.25 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 0.99 | 0.72 | 0.59 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 23.33 | 27.91 | 17.27 | 9.02 | 3.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.69 | 36.69 | -4.05 | -1.68 | -6.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.40 | 33.40 | 24.02 | 68.22 | 16.86 |
| ימי מלאי | 68.92 | 68.92 | 122.26 | 80.08 | 46.34 |
| ימי אשראי מספקים | 65.62 | 65.62 | 150.32 | 149.97 | 70.06 |
| מחזור תפעולי | 102.31 | 102.31 | 146.28 | 148.29 | 63.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.30 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.05 | 0.12 | 0.17 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.13 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.03 | -1.03 | 0.78 | 0.57 | -0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.49 | 0.49 | 4.49 | 2.33 | 0.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.49 | 0.49 | 4.49 | 2.33 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.09 | 0.29 | 0.33 | 1.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.15 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.68% | -1.65% | 4.23% | 3.63% | -2.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.62 | 35.85 | 176.10 | 43.67 | 52.93 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.96 | 1.16 | 2.33 | 8.52 |
| מכפיל הון | 0.57 | 1.61 | 1.64 | 2.62 | 4.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -21.38 | -60.79 | 23.66 | 27.51 | -41.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.01 | 62.59 | 18.39 | 15.71 | 35.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.09 | -2.06 | 3.23 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 1.61 | 1.64 | 2.62 | 4.86 |
| מכפיל שווי חברה | 4.33 | 10.18 | 11.08 | 14.53 | 36.61 |
| שווי חברה | 37.16M | 87.44M | 81.63M | 137.31M | 114.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.33 | 10.18 | 11.08 | 14.53 | 36.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 1.08 | 1.27 | 2.59 | 8.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -29.13 | -68.53 | 25.80 | 30.50 | -40.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.99 | 70.56 | 20.06 | 17.41 | 34.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.05 | 1.05 | 0.85 | 0.84 | 1.04 |
| הון עצמי למניה | 1.80 | 1.80 | 1.71 | 1.77 | 1.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.39 | 0.74 | 0.34 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 3.03 | 3.03 | 2.41 | 1.99 | 0.60 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.11 | 0.10 |
| נטל מס | 0.60 | 0.60 | 0.26 | 0.65 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.87 | 0.56 | 0.77 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.57 | 0.57 | 9.57 | 2.78 | 1.49 |
הנתונים מוצגים ב-EUR