Cirsa Enterprises, S.A.U. (CIRSA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.79 | 0.89 | 0.75 | 0.92 | 0.61 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.87 | 0.73 | 0.88 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.49 | 0.40 | 0.52 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.82 | 0.95 | 1.14 | 0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.53 | 3.40 | 10.00 | 10.05 | 1.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.52B | -2.48B | -3.06B | -2.70B | -2.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.57 | 0.72 | 0.69 | 0.74 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.90 | 3.10 | 35.43 | 7.63 | 22.69 |
| יחס חוב להון | 0.74 | 0.76 | 0.97 | 0.88 | 0.96 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.71 | 0.72 | 0.97 | 0.87 | 0.95 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.20 | 5.43 | 49.42 | 11.05 | 30.83 |
| יחס כיסוי חוב | 2.58 | 1.79 | 2.25 | 2.62 | 1.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.05 | 1.75 | 1.72 | 1.94 | 1.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.62 | 0.80 | 0.98 | 0.89 | 0.89 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.25 | 14.61 | 17.25 | 15.71 | 15.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.51 | 2.37 | 3.54 | 3.50 | 4.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.30% | 52.83% | 55.95% | 54.29% | 54.56% |
| שיעור EBIT | 16.53% | 26.66% | 15.14% | 15.86% | 14.55% |
| שיעור EBITDA | 32.80% | 48.24% | 31.89% | 31.72% | 32.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.53% | 26.66% | 17.13% | 17.25% | 15.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.89% | 11.26% | 5.16% | 6.99% | 6.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.81% | 4.42% | 0.59% | 4.02% | 3.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.73% | 7.12% | 2.06% | 5.63% | 4.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 42.86% | 39.22% | 11.39% | 57.55% | 51.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.76% | 42.24% | 30.12% | 40.49% | 40.29% |
| תשואה על הנכסים | 2.23% | 1.89% | 0.34% | 2.24% | 1.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.22% | 10.25% | 16.69% | 24.81% | 52.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.83% | 13.64% | 11.87% | 11.12% | 9.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.28% | 8.23% | 4.56% | 8.65% | 6.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.47% | 5.62% | 1.05% | 6.89% | 5.43% |
| תשואת רווחים | 2.88% | 2.93% | 0.52% | 3.26% | 2.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.56 | 10.56 | 14.00 | 14.68 | 15.97 |
| מחזור זכאים | 14.92 | 7.00 | 8.53 | 8.95 | 8.42 |
| מחזור מלאי | 52.63 | 55.29 | 71.02 | 56.23 | 37.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.86 | 2.90 | 3.96 | 3.78 | 3.45 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.43 | 0.57 | 0.56 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | -22.47 | -14.22 | -21.38 | -13.96 | -9.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.53 | -10.97 | -11.60 | -9.44 | -10.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.05 | 34.56 | 26.07 | 24.86 | 22.85 |
| ימי מלאי | 6.93 | 6.60 | 5.14 | 6.49 | 9.80 |
| ימי אשראי מספקים | 24.46 | 52.14 | 42.81 | 40.79 | 43.35 |
| מחזור תפעולי | 35.99 | 41.17 | 31.21 | 31.36 | 32.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.57 | 3.12 | 3.62 | 3.24 | 3.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.55 | 2.60 | 2.48 | 2.25 | 2.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.02 | 0.52 | 1.14 | 0.99 | 0.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.83 | 0.68 | 0.69 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.02 | 3.97 | 1.37 | 2.48 | 3.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.52 | 5.97 | 3.17 | 3.26 | 3.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.32 | 0.28 | 0.27 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.96% | 17.55% | 16.96% | 15.40% | 15.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.60 | 34.42 | 194.13 | 30.65 | 43.36 |
| מכפיל מכירות | 1.32 | 1.51 | 1.14 | 1.23 | 1.44 |
| מכפיל הון | 4.04 | 3.49 | 32.40 | 7.60 | 22.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.16 | 5.70 | 5.90 | 6.49 | 6.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.13 | 4.74 | 4.04 | 4.51 | 4.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.57 | 0.07 | -2.30 | 0.74 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.04 | 3.49 | 32.40 | 7.60 | 22.63 |
| מכפיל שווי חברה | 6.55 | 5.49 | 7.12 | 7.38 | 8.62 |
| שווי חברה | 4.98B | 4.38B | 4.88B | 4.66B | 4.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.55 | 5.49 | 7.12 | 7.38 | 8.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.15 | 2.65 | 2.27 | 2.34 | 2.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.62 | 10.03 | 11.73 | 12.35 | 12.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.31 | 8.35 | 8.03 | 8.57 | 9.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -10.26 | -10.41 | -13.90 | -11.77 | -11.93 |
| הון עצמי למניה | 4.53 | 4.24 | 0.45 | 1.92 | 0.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.37 | 0.60 | 0.19 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 13.83 | 9.83 | 12.80 | 11.85 | 10.13 |
| רווח נקי למניה | 0.53 | 0.43 | 0.08 | 0.48 | 0.34 |
| נטל מס | 0.43 | 0.39 | 0.11 | 0.58 | 0.52 |
| נטל ריבית | 0.54 | 0.42 | 0.34 | 0.44 | 0.44 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.15 | 0.11 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.45 | 7.19 | 5.47 | 3.91 | 4.70 |
הנתונים מוצגים ב-EUR