דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Cirsa Enterprises, S.A.U. (CIRSA) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת524.17M607.36M544.43M513.70M169.67M
רווח נקי72.94M110.96M139.07M109.21M-150.87M
פחת והפחתות356.38M360.22M315.92M297.79M305.67M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר36.75M-11.66M2.76M-2.25M38.62M
יתרת לקוחות28.28M-12.41M-10.07M-9.57M-9.68M
מלאי929.00K1.44M5.73M-1.40M-485.00K
יתרת ספקים2.37M4.04M4.55M7.78M42.94M
הון חוזר אחר5.17M-4.72M2.54M946.00K5.85M
פריטים אחרים שאינם במזומן58.11M147.85M86.69M108.94M-23.75M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-492.44M-286.06M-224.18M-219.28M-135.49M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-214.93M-109.19M-64.23M-73.00M-110.31M
רכישות, נטו-255.79M-94.98M-59.12M-65.73M-21.17M
רכישת השקעות-27.02M-11.11M-8.31M-10.70M-9.01M
מכירת השקעות / פירעון השקעות5.30M4.28M7.18M05.00M
פעילויות השקעה אחרות0-75.07M-99.70M-69.85M0
תזרים מזומנים מפעילות מימון28.63M-314.97M-283.65M-361.62M-36.42M
פירעון חוב-530.07M218.73M87.00M27.89M20.51M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-44.23M-253.41M-52.71M-23.75M0
פעילויות מימון אחרות602.93M-280.28M-317.94M-365.76M-56.92M
יתרת מזומנים בסוף התקופה313.07M256.09M251.15M213.38M280.20M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-3.39M-1.39M1.17M383.00K-832.00K
שינוי נטו במזומנים56.98M4.94M37.77M-66.82M-3.07M
מזומנים בתחילת התקופה256.09M251.15M213.38M280.20M283.27M
מזומנים בסוף התקופה313.07M256.09M251.15M213.38M280.20M
תזרים מזומנים חופשי436.32M415.88M377.68M369.22M109.84M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת524.17M607.36M544.43M513.70M169.67M
הוצאות הוניות-87.85M-191.48M-166.75M-144.48M-59.83M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Cirsa Enterprises, S.A.U. - תזרים מזומנים