אקוויליום (EQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 23.40 | 10.32 | 3.93 | 1.79 | 2.40 |
| יחס מהיר | 23.40 | 10.32 | 3.93 | 1.79 | 2.40 |
| יחס מזומנים | 23.07 | 10.32 | 2.85 | 0.84 | 1.84 |
| יחס כושר פירעון | -6.76 | -6.77 | -1.21 | -0.47 | -1.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.06 | -7.75 | -2.99 | -0.79 | -0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -48.48 | -62.66 | -96.58 | 0 | -1.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 55.33M | 26.99M | 18.44M | 21.39M | 30.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.12 | 1.34 | 2.24 | 2.46 |
| יחס כיסוי חוב | -44.47 | -61.38 | -40.25 | -25.90 | -9.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -29.58 | -58.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.09 | 1.33 | 2.34 | 1.84 | 0.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -18.75% | -33.99% | -389.46% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -18.42% | -33.64% | -388.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -20.12% | -40.24% | -393.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -18.75% | -35.35% | -396.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -19.63% | -36.96% | -396.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -19.63% | -36.96% | -396.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 104.68% | 104.55% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.30% | 94.77% | 93.19% | 87.83% | 100.57% |
| תשואה על הנכסים | -30.70% | -70.24% | -31.51% | -26.39% | -79.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -41.15% | -78.32% | -42.32% | -59.08% | -195.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -34.35% | -81.63% | -42.96% | -63.26% | -133.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -34.10% | -83.32% | -42.53% | -62.07% | -118.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -30.70% | -70.24% | -31.51% | -26.39% | -79.61% |
| תשואת רווחים | -11.67% | -15.73% | -30.49% | -53.11% | -174.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 35.92 | 5.74 | 3.83 |
| מחזור זכאים | 0.06 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 65.65 | 32.48 | 9.96 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 1.61 | 0.71 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 2.03 | 1.09 | 0.26 |
| מחזור המרת מזומנים | -6,601.06 | -2,375.65 | 10.16 | 63.58 | 95.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 10.16 | 63.58 | 95.26 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 6,601.06 | 2,375.65 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 10.16 | 63.58 | 95.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.18 | -0.25 | -0.54 | -0.63 | -0.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.18 | -0.25 | -0.54 | -0.63 | -0.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -169.25 | -473.88 | -223.84 | -435.66 | -31.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -169.25 | -473.88 | -223.84 | -435.66 | -31.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.20 | -31.64 | -49.55 | -26.44 | -0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -0.46 | -0.60 | -0.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.96% | -16.01% | -72.24% | -86.96% | -25.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.38 | -3.97 | -3.25 | -1.88 | -0.57 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0.64 | 0.70 | 2.27 |
| מכפיל הון | 2.75 | 4.98 | 1.39 | 1.11 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.36 | -6.25 | -1.38 | -1.15 | -3.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.73 | -6.26 | -1.39 | -1.15 | -4.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.09 | -0.06 | 0.08 | 0.02 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.75 | 4.98 | 1.39 | 1.11 | 1.12 |
| מכפיל שווי חברה | -1.69 | -5.06 | -1.16 | -0.22 | 0.22 |
| שווי חברה | 30.92M | 112.86M | 8.75M | 2.72M | -13.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.69 | -5.06 | -1.16 | -0.22 | 0.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0.21 | 0.08 | -0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.54 | -4.95 | -0.46 | -0.12 | 1.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.55 | -4.96 | -0.46 | -0.12 | 1.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.50 | 0.31 | 0.54 | 0.65 | 0.95 |
| הון עצמי למניה | 0.50 | 0.31 | 0.54 | 0.65 | 0.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.05 | -0.05 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 1.16 | 1.04 | 0.47 |
| רווח נקי למניה | -0.16 | -0.24 | -0.23 | -0.38 | -1.85 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 1.05 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.91 | 1.03 | 2.38 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.29 | 0.38 | 1.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.09 | 0.11 | 0.31 |
| איכות הרווחים | 1.11 | 1.02 | 2.36 | 1.63 | 0.14 |
הנתונים מוצגים ב-USD