דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של אקוויליום (EQ)

EQ

אקוויליום (NASDAQ:EQ)

דירוג:
45ניטרלי
מחיר יעד:
$1.50(▼31.19% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
05.10.2026

הציון מושפע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים, הכוללים אפס הכנסות ב-12 החודשים האחרונים, הפסדים משמעותיים ושריפת מזומנים מתמשכת, וכן מאינדיקטורים טכניים דוביים, עם מחיר הנמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי. מאזן עם חוב נמוך ואישור חיובי לניסוי שלב 1 מספקים תמיכה חלקית, אך אינם מקזזים את החולשה התפעולית הנוכחית ואת חולשת מגמת המחיר.

הבדלה במנגנון הפעולה

הפעלה של קולטני האריל הידרוקרבון מספקת מנגנון שאינו מדכא חיסון להפחתת דלקת במעי הגס ולשיקום רקמת המעי, ובכך מציעה מסלול טיפולי מובחן לעומת הטיפולים המאושרים לקוליטיס כיבית.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אקוויליום (EQ)

שווי שוק
$83.70M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
619.07K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
-0.44
צמיחת הכנסות
-100.00%
צמיחת רווח למניה
64.23%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
14
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Biotechnology

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

אקוויליום היא חברה ביו פרמצבטית בשלב קליני המתמקדת בפיתוח והבאה לשוק של מוצרים המיועדים לטיפול בהפרעות אוטואימוניות ודלקתיות חמורות שבהן אפשרויות הטיפול הקיימות אינן מספקות החברה מועמדת התרופה העיקרית של החברה היא איטוליזומאב EQ001 נוגדן חד שבטי הנמצא בפיתוח קליני והמכוון לקולטן מחסום חיסוני חדש מסוג CD6 איטוליזומאב נמצאת כיום בניסויי שלב III למחלת שתל נגד מאכסן חריפה השלימה מחקרי שלב Ib לאסתמה ונמצאת גם בניסויי שלב Ib לדלקת כליות זאבתית בנוסף לאיטוליזומאב אקוויליום מקדמת את EQ101 לטיפול בלימפומה עורית של תאי T ובאלופסיה אראטה ואת EQ102 המכוון למצבים שונים במערכת העיכול מטה החברה נמצא בלה הויה קליפורניה החברה התאגדה בשנת 2017 ופעלה בעבר בשם אטנואייט ביופרמצבטיקלס לפני ששינתה את שמה לאקוויליום במאי 2017

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

הדוחות של אקוויליום משקפים חברה שעדיין נמצאת בשלב של מימון ופיתוח: הפסדים נקיים מתמשכים ותזרים מזומנים שלילי, לצד קריסה לאחרונה להכנסות אפס ב-12 החודשים האחרונים. מנגד, נקודת החוזקה המרכזית היא מאזן חזק יחסית, במונחים של חוב נמוך והון עצמי מהותי, מה שמפחית את הלחץ הפיננסי בטווח הקרוב. הסיכון העיקרי הוא המשך שריפת מזומנים והפסדים חוזרים, שעלולים לצמצם בהדרגה את ההון העצמי, אלא אם ההכנסות יחזרו או שהעלויות יירדו באופן מהותי.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות0.000.0041.10M36.08M15.76M0.00
רווח גולמי-47.00K-116.00K41.10M36.08M15.76M-72.00K
EBITDA-18.32M-22.28M-7.57M-12.14M-61.26M-37.91M
רווח נקי-18.01M-22.40M-8.07M-13.34M-62.43M-38.98M
מאזן
סך הנכסים58.67M31.89M25.60M50.53M78.42M85.41M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר57.16M30.28M22.58M40.87M71.02M80.71M
סך החוב584.00K719.00K384.00K824.00K10.19M11.79M
סך ההתחייבויות2.65M3.29M6.54M27.96M46.48M18.90M
הון בעלי המניות56.02M28.60M19.06M22.57M31.94M66.51M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-20.09M-22.79M-19.11M-21.83M-9.01M-32.14M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-19.97M-22.75M-19.03M-21.78M-8.73M-32.08M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-106.00K4.46M13.81M-4.76M18.68M27.41M
תזרים מזומנים מפעילות מימון65.74M30.43M164.00K-9.23M-1.22M31.06M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
HYFTHYFT
52ניטרלי
NRXPNRXP
47ניטרלי
EQEQ
45ניטרלי
PRLDPRLD
45ניטרלי
STROSTRO
44ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Mindwalk Holdings52ניטרלי$69.73M-5.33-144.31%—-26.89%56.50%
Nrx Pharmaceuticals47ניטרלי$116.90M-3.49168.68%——67.07%
אקוויליום45ניטרלי$83.70M-5.07-41.15%—-100.00%64.23%
פרלוד תרפיוטיקס45ניטרלי$284.10M-4.09-75.35%—220.34%55.73%
סוטרו ביופארמה44ניטרלי$182.56M-0.60185.30%—-56.25%30.97%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
1.300.064.84%
2.59-0.46-15.08%
10.522.5231.50%
1.37-0.43-23.89%
3.231.93148.46%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 5 באוקטובר 2026