אקוויליום (EQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.75M | -19.03M | -21.78M | -8.73M | -32.08M |
| רווח נקי | -22.40M | -8.07M | -13.34M | -62.43M | -39.05M |
| פחת והפחתות | 116.00K | 137.00K | 126.00K | 118.00K | 72.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 2.32M | 0 | 4.00M | 4.84M | 4.41M |
| שינוי בהון החוזר | -2.32M | 842.00K | -2.55M | 19.00K | 1.70M |
| יתרת לקוחות | 0 | 3.74M | -897.00K | -2.84M | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.94M | -2.00M | 723.00K | 2.51M | -1.58M |
| הון חוזר אחר | -380.00K | -898.00K | -2.37M | 349.00K | 3.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -469.00K | -11.94M | -10.03M | 48.72M | 237.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.46M | 13.81M | -4.76M | 18.68M | 27.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.00K | -85.00K | -50.00K | -279.00K | -57.00K |
| רכישות, נטו | 12.00K | 0 | 0 | 700.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -17.60M | -54.71M | -14.96M | -32.99M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.50M | 31.50M | 50.00M | 33.23M | 60.46M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 30.43M | 164.00K | -9.23M | -1.22M | 31.06M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -9.13M | -1.43M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 30.43M | 164.00K | 0 | 0 | 29.91M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -260.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 165.00K | 214.00K | 1.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.28M | 18.09M | 23.22M | 59.11M | 50.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 47.00K | -83.00K | -118.00K | 5.00K | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 12.19M | -5.13M | -35.89M | 8.74M | 26.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.09M | 23.22M | 59.11M | 50.37M | 23.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.28M | 18.09M | 23.22M | 59.11M | 50.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -22.79M | -19.11M | -21.83M | -9.01M | -32.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.75M | -19.03M | -21.78M | -8.73M | -32.08M |
| הוצאות הוניות | -48.00K | -85.00K | -50.00K | -279.00K | -57.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD