Epwk Holdings Class A (EPWKF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.73 | 0.91 | 0.12 | 0.23 | 0.19 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.91 | 0.12 | 0.23 | 0.19 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.54 | -0.84 | -0.08 | -0.06 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -1.04 | -0.18 | -0.16 | -0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.40 | -3.19 | -0.48 | -0.45 | -1.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.30M | -2.81M | -10.59M | -10.44M | -11.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.47 | 1.39 | 1.07 | 0.97 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.65 | -0.74 | -0.87 | -1.17 | -1.37 |
| יחס חוב להון | 1.61 | -2.89 | -6.76 | 6.87 | 3.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | -5.53 | -1.58 | -0.63 | -1.09 | -1.41 |
| יחס כיסוי חוב | -1.75 | -2.90 | -0.23 | -0.19 | -1.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -80.47 | -77.61 | -11.76 | -18.12 | -56.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7,251.59 | 0.27 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.74 | 9.77 | 13.39 | 13.05 | 13.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.35 | -0.52 | -7.48 | -9.78 | -2.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.07% | 12.17% | 18.69% | 25.53% | 41.48% |
| שיעור EBIT | -48.63% | -36.96% | -5.20% | -4.93% | -26.54% |
| שיעור EBITDA | -47.48% | -36.27% | -4.00% | -3.32% | -21.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | -50.44% | -38.70% | -8.44% | -9.94% | -30.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | -48.33% | -37.46% | -5.92% | -5.48% | -26.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -48.33% | -37.50% | -5.95% | -5.45% | -26.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -48.33% | -37.50% | -5.95% | -5.45% | -26.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.11% | 100.50% | 99.54% | 100.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.81% | 96.79% | 70.16% | 55.12% | 88.33% |
| תשואה על הנכסים | -65.09% | -86.38% | -26.66% | -16.49% | -44.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 191.66% | 136.60% | 16.71% | 17.96% | 63.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1,316.22% | -603.36% | 36.07% | 70.41% | 459.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -222.48% | -187.64% | 225.53% | -144.59% | -157.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -65.35% | -87.17% | -30.81% | -18.18% | -49.03% |
| תשואת רווחים | -498,304.99% | -83.41% | -1.25% | -0.99% | -3.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.91 | 84.67 | 124.09 | 29.50 | 25.89 |
| מחזור זכאים | 41.97 | 57.16 | 29.35 | 13.79 | 15.14 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.16 | 14.02 | 7.57 | 5.35 | 2.49 |
| מחזור נכסים | 1.35 | 2.30 | 4.48 | 3.02 | 1.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.24 | -6.16 | -2.64 | -2.81 | -2.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 116.68 | -2.07 | -9.50 | -14.10 | -10.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 125.38 | 4.31 | 2.94 | 12.37 | 14.10 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 8.70 | 6.39 | 12.44 | 26.47 | 24.11 |
| מחזור תפעולי | 125.38 | 4.31 | 2.94 | 12.37 | 14.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.08 | -17.93 | -3.38 | -2.73 | -6.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.01 | -17.93 | -3.39 | -2.74 | -7.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -14.62 | -2,412.05 | -1,267.23 | -275.76 | -9.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -14.62 | -2,412.05 | -1,267.23 | -275.76 | -9.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | -1.88 | -0.26 | -0.21 | -0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.11 | -0.38 | -0.08 | -0.08 | -0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -267,719.21% | -85.32% | -1.69% | -1.37% | -3.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -1.20 | -79.72 | -101.42 | -32.16 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.45 | 4.74 | 5.53 | 8.55 |
| מכפיל הון | -0.00 | -1.64 | -13.32 | -18.21 | -20.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -1.17 | -59.08 | -72.93 | -27.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -1.17 | -59.12 | -73.19 | -29.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -2.86 | 1.47 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -1.64 | -13.32 | -18.21 | -20.31 |
| מכפיל שווי חברה | -0.35 | -1.76 | -126.08 | -176.30 | -41.47 |
| שווי חברה | 3.44M | 17.80M | 101.95M | 115.97M | 116.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.35 | -1.76 | -126.08 | -176.30 | -41.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.17 | 0.64 | 5.04 | 5.86 | 9.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.70 | -1.67 | -62.80 | -77.21 | -28.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.59 | -1.67 | -62.85 | -77.49 | -31.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.42 | -0.36 | -16.29 | -12.10 | -11.05 |
| הון עצמי למניה | -1.38 | -12.83 | -15.02 | -10.98 | -9.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 10.31 | 46.75 | 42.16 | 36.15 | 23.39 |
| רווח נקי למניה | -4.98 | -17.53 | -2.51 | -1.97 | -6.22 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.01 | 1.14 | 1.11 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.16 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.62 | 0.49 | 0.16 | 0.20 | 0.40 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.22 | 1.02 | 1.35 | 1.39 | 1.08 |
הנתונים מוצגים ב-USD