Epwk Holdings Class A (EPWKF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.68M | -1.62M | -1.50M | -3.66M | 1.15M |
| רווח נקי | -10.44M | -1.20M | -1.08M | -3.41M | 623.84K |
| פחת והפחתות | 191.76K | 242.70K | 317.41K | 598.44K | 1.04M |
| מס הכנסה נדחה | 1.40K | 5.99K | -7.67K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.71M | -1.54M | -1.59M | -2.94M | -512.64K |
| יתרת לקוחות | -174.20K | 550.24K | -286.45K | -498.76K | 71.36K |
| מלאי | -7.16M | 68.19K | -313.94K | 10.25K | 152.34K |
| יתרת ספקים | -139.42K | -510.79K | 639.15K | 479.56K | 34.39K |
| הון חוזר אחר | -239.10K | -1.64M | -1.63M | -2.92M | -770.72K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.28M | 867.21K | 868.56K | 2.08M | 184.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.04K | -1.28K | 35.26K | 2.54M | -106.05K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.43K | -1.28K | -5.43K | -386.87K | -111.19K |
| רכישות, נטו | 386.00 | 0 | 28.77K | -72.35K | 5.14K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 11.93K | 3.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.84M | 1.24M | 1.45M | 1.29M | -1.87M |
| פירעון חוב | -90.10K | 127.34K | 1.45M | 2.17M | 453.12K |
| הנפקת מניות רגילות | 10.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 630.12K | 1.12M | 232.22K | -871.41K | -2.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 389.35K | 227.83K | 607.45K | 713.65K | 572.79K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.41K | 1.25K | -92.68K | -26.98K | 102.10K |
| שינוי נטו במזומנים | 161.52K | -379.62K | -106.20K | 140.86K | -725.58K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 227.83K | 607.45K | 713.65K | 572.79K | 1.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 389.35K | 227.83K | 607.45K | 713.65K | 572.79K |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.68M | -1.62M | -1.50M | -4.05M | 1.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.68M | -1.62M | -1.50M | -3.66M | 1.15M |
| הוצאות הוניות | -4.43K | -1.28K | -5.43K | -386.87K | -111.19K |
הנתונים מוצגים ב-USD