אפסיום אנטרפרייז (EPSM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.35 | 7.35 | 4.44 | 3.85 | 2.55 |
| יחס מהיר | 1.91 | 1.91 | 2.46 | 1.87 | 0.31 |
| יחס מזומנים | 1.11 | 1.11 | 0.06 | 0.48 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | -1.03 | -0.81 | 0.12 | 1.28 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.47 | -1.34 | -0.60 | 0.68 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 17.13 | 51.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.23M | 11.23M | 7.97M | 7.62M | 3.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.16 | 1.31 | 1.38 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 32.86 | 12.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 824.66 | 16.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.95 | 1.21 | 0.04 | -0.22 | -0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.36% | 14.73% | 12.82% | 18.98% | 17.20% |
| שיעור EBIT | -30.84% | -29.24% | 3.27% | 14.77% | 12.35% |
| שיעור EBITDA | -30.44% | -28.84% | 3.39% | 14.84% | 12.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | -30.84% | -26.86% | 3.26% | 14.84% | 11.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | -30.85% | -29.24% | 3.27% | 14.75% | 11.69% |
| שיעור הרווח הנקי | -30.80% | -29.26% | 2.20% | 12.59% | 10.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -30.78% | -29.24% | 2.27% | 12.74% | 10.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.87% | 100.08% | 67.14% | 85.33% | 85.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.03% | 108.84% | 100.36% | 99.39% | 105.50% |
| תשואה על הנכסים | -14.26% | -11.26% | 2.59% | 34.17% | 16.09% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.18% | -13.05% | 3.39% | 47.19% | 27.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.47% | -11.93% | 4.92% | 53.95% | 28.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.26% | -11.78% | 3.39% | 45.41% | 24.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.26% | -11.26% | 2.59% | 34.17% | 16.09% |
| תשואת רווחים | -16.60% | -5.46% | 0.40% | 5.75% | 1.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 26.40 | 21.95 | 10.68 | 42.53 | 44.96 |
| מחזור זכאים | 19.15 | 15.67 | 20.25 | 16.92 | 10.87 |
| מחזור מלאי | 0.55 | 0.45 | 2.35 | 4.37 | 1.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.42 | 20.30 | 53.00 | 115.21 | 39.21 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.38 | 1.18 | 2.71 | 1.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.55 | 0.53 | 1.58 | 4.94 | 3.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 656.24 | 801.66 | 171.42 | 70.62 | 205.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.83 | 16.63 | 34.16 | 8.58 | 8.12 |
| ימי מלאי | 661.47 | 808.32 | 155.28 | 83.60 | 231.14 |
| ימי אשראי מספקים | 19.06 | 23.29 | 18.02 | 21.57 | 33.57 |
| מחזור תפעולי | 675.30 | 824.95 | 189.44 | 92.19 | 239.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.19 | -0.18 | -0.11 | 0.14 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.19 | -0.18 | -0.11 | 0.14 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -489.12 | -572.33 | -16.75 | 2,418.28 | 330.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -489.12 | -572.33 | -16.75 | 2,418.28 | 330.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.29 | -12.14 | -8.41 | 5.07 | 4.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.42 | -0.46 | -0.11 | 0.06 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.88% | -8.69% | -2.14% | 2.91% | 2.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.88 | -18.55 | 247.62 | 17.38 | 57.15 |
| מכפיל מכירות | 1.81 | 5.36 | 5.50 | 2.19 | 5.72 |
| מכפיל הון | 0.97 | 2.39 | 8.49 | 8.20 | 15.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.27 | -11.50 | -46.68 | 34.31 | 45.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.28 | -11.52 | -49.47 | 34.30 | 45.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0.03 | -2.68 | 0.07 | 7.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 2.39 | 8.49 | 8.20 | 15.56 |
| מכפיל שווי חברה | -4.99 | -17.36 | 162.25 | 14.53 | 45.36 |
| שווי חברה | 9.63M | 25.63M | 68.92M | 62.92M | 63.63M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.14 | -17.36 | 162.25 | 14.53 | 45.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.56 | 5.01 | 5.51 | 2.16 | 5.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.69 | -10.75 | -46.69 | 33.80 | 45.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.70 | -10.77 | -49.48 | 33.79 | 45.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.85 | 0.85 | 0.62 | 0.59 | 0.31 |
| הון עצמי למניה | 0.85 | 0.85 | 0.61 | 0.59 | 0.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0 | 0.30 | 0.14 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 0.46 | 0.38 | 0.94 | 2.20 | 0.84 |
| רווח נקי למניה | -0.14 | -0.11 | 0.02 | 0.28 | 0.08 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.67 | 0.85 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.42 | 0.10 | 0.04 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.37 | 1.59 | -4.89 | 0.50 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-USD