ניתוח באמצעות AI של אפסיום אנטרפרייז (EPSM)
אפסיום אנטרפרייז (NASDAQ:EPSM)
- דירוג:
- 43ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.80(▼6.85% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.10.2026
הציון נותר נמוך בעיקר בשל היחלשות ביסודות הפיננסיים — הפסדים בשנת 2025 ותזרים מזומנים תפעולי וחופשי שלילי בשנים 2024–2025 — למרות מאזן שמרני יחסית. גם האינדיקטורים הטכניים מצביעים על מגמת ירידה מתמשכת, כשהמניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ובשילוב MACD שלילי, בעוד שקשה להצדיק את התמחור על בסיס P/E שלילי וללא תמיכה של תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
מינוף שמרני
רמת מינוף נמוכה מאוד מגבילה את נטל הריבית ומפחיתה את הסיכון הפיננסי בתקופות של חולשה תפעולית. הדבר מספק גמישות רבה יותר לשימור נכסים, להתמודדות עם תקופות ירידה ולמימון השקעות נדרשות, ללא תלות גבוהה במימון נוסף באמצעות חוב.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אפסיום אנטרפרייז (EPSM)
- שווי שוק
- $2.21M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 535.34K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- -0.53
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 17
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Beverages - Wineries & Distilleries
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אפסיום אנטרפרייז פועלת כיבואנית עולמית וכמפיצה סיטונאית של משקאות אלכוהוליים, עם פעילות בסין, צרפת, צ׳ילה, אוסטרליה, ארצות הברית וסקוטלנד החברה מתמקדת באספקת מגוון רחב של יינות ומשקאות חריפים תיק המוצרים שלה כולל מותגים בולטים כגון מוטאי, שיג׳יו, ווליאנגייה, רמי מרטין קוניאק, מקאלן, קואנטרו ושמפניית פייפר היידסיק בנוסף, אפסיום אנטרפרייז מפיצה מגוון יינות אדומים ולבנים, וכן מבחר של יינות צרפתיים משובחים, כולל שמות ידועים כמו פטרוס, לאפיט, לאטור, מוטון, מרגו ולינץ׳ באז׳ אפסיום אנטרפרייז מפיצה את מוצריה באמצעות רשת מגוונת של ערוצים, ומגיעה לצרכנים דרך סופרמרקטים של רשתות, חנויות קמעונאיות, מועדונים פרטיים, מסעדות, מתחמי מזון, ברים, בתי מלון ואף מוסדות גיימינג החברה נוסדה בשנת 2020, ובתחילה פעלה תחת השם שנגטאו אינבסטמנט דיוולופמנט לימיטד, לפני שאימצה את שמה הנוכחי, אפסיום אנטרפרייז, בשנת 2021 מטה החברה ממוקם במקאו, סין
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
EPSM מציגה מאזן חזק עם מינוף נמוך, אך התמונה התפעולית הידרדרה: הרווחים עברו מרווחיות בריאה בשנים 2022–2023 לרווח מתון ב-2024 ולהפסד משמעותי ב-2025, לצד תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי שלילי בשנתיים האחרונות. החוסן הפיננסי של החברה נשען כיום יותר על תמיכת המאזן מאשר על רווחיות בת-קיימא, והסיכון המרכזי בטווח הקרוב הוא המשך ההפסדים ושריפת המזומנים אם הביצועים לא יתייצבו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
BUD
MDLZ
PEP
STZEPSMמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוקטובר 2026