אפסיום אנטרפרייז (EPSM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.38M | -1.39M | 1.86M | 1.40M | 988.83K |
| רווח נקי | -1.50M | 284.69K | 3.72M | 1.13M | 1.05M |
| פחת והפחתות | 20.17K | 15.41K | 19.99K | 22.59K | 22.86K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.17M | -1.78M | -1.89M | 153.79K | -217.85K |
| יתרת לקוחות | 950.33K | -479.49K | -426.17K | 68.59K | -67.45K |
| מלאי | -1.35M | 805.11K | 435.84K | -1.06M | -2.44M |
| יתרת ספקים | -34.87K | -861.17K | 546.70K | 705.45K | 118.15K |
| הון חוזר אחר | -738.03K | -1.24M | -2.45M | 443.39K | 2.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 267.58K | 86.47K | 17.10K | 88.42K | 131.80K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.16K | -127.97K | -770.00 | -11.73K | -916.00 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.16K | -83.18K | -770.00 | -4.22K | -916.00 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -44.80K | 0 | -7.51K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.22M | 352.85K | -1.07M | -1.13M | -1.08M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -26.83K | -104.47K | -100.87K |
| הנפקת מניות רגילות | 4.88M | 0 | 0 | 0 | 120.16K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -300.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -360.46K | 352.85K | -1.04M | -1.03M | -1.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.98M | 148.83K | 1.32M | 525.56K | 272.01K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.30K | 614.00 | -32.00 | 409.00 | -1.63K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.83M | -1.17M | 790.60K | 253.55K | -92.51K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 148.83K | 1.32M | 525.56K | 272.01K | 364.53K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.98M | 148.83K | 1.32M | 525.56K | 272.01K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.38M | -1.48M | 1.86M | 1.39M | 987.91K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.38M | -1.39M | 1.86M | 1.40M | 988.83K |
| הוצאות הוניות | -4.16K | -83.18K | -770.00 | -4.22K | -916.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD