אפיקרוק (EPOAY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.04 | 2.38 | 2.48 | 2.42 | 2.21 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.43 | 1.43 | 1.32 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.50 | 0.39 | 0.38 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.40 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.54 | 0.57 | 0.42 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.73 | 3.71 | 8.04 | 6.22 | 4.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.44B | 7.43B | 4.80B | 10.55B | 10.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.25 | 0.26 | 0.20 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.48 | 0.50 | 0.37 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.32 | 0.34 | 0.27 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.21 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 1.90 | 1.95 | 1.84 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 2.52 | 3.04 | 4.91 | 6.74 | 6.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 30.64 | 10.89 | 8.99 | 16.66 | 30.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.08 | 17.72 | 19.00 | 11.89 | 9.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.71 | 0.75 | 0.91 | 0.45 | 0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.88% | 37.06% | 36.08% | 38.36% | 38.27% |
| שיעור EBIT | 20.33% | 19.23% | 19.45% | 21.85% | 22.13% |
| שיעור EBITDA | 25.28% | 24.53% | 24.89% | 26.26% | 26.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.33% | 20.47% | 19.47% | 21.85% | 22.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.12% | 18.12% | 17.98% | 20.28% | 21.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.55% | 13.87% | 13.73% | 15.63% | 16.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.55% | 13.87% | 13.77% | 15.67% | 16.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.09% | 76.56% | 76.33% | 77.08% | 77.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.07% | 88.55% | 92.36% | 92.81% | 96.69% |
| תשואה על הנכסים | 10.28% | 10.06% | 10.45% | 13.91% | 13.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.57% | 19.13% | 20.42% | 25.61% | 25.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.11% | 19.48% | 18.96% | 25.96% | 25.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.24% | 14.09% | 14.06% | 19.40% | 18.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.93% | 13.83% | 14.92% | 18.16% | 17.24% |
| תשואת רווחים | 3.21% | 3.22% | 3.76% | 3.86% | 3.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.37 | 3.47 | 3.91 | 4.42 | 4.06 |
| מחזור זכאים | 5.25 | 6.45 | 7.06 | 6.30 | 4.81 |
| מחזור מלאי | 1.67 | 2.03 | 2.12 | 1.98 | 1.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.69 | 6.66 | 6.71 | 7.93 | 7.22 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.73 | 0.76 | 0.89 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.40 | 2.19 | 2.49 | 2.67 | 2.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 256.82 | 228.80 | 213.90 | 208.69 | 215.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 108.32 | 105.24 | 93.29 | 82.65 | 89.94 |
| ימי מלאי | 218.03 | 180.10 | 172.28 | 183.96 | 201.63 |
| ימי אשראי מספקים | 69.53 | 56.55 | 51.67 | 57.91 | 75.86 |
| מחזור תפעולי | 326.35 | 285.35 | 265.57 | 266.61 | 291.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.91 | 8.57 | 8.66 | 5.92 | 4.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.20 | 6.99 | 7.12 | 4.52 | 3.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.70 | 1.58 | 1.54 | 1.40 | 0.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.82 | 0.82 | 0.76 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.26 | 1.66 | 1.62 | 1.23 | 1.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.06 | 5.41 | 5.64 | 4.23 | 5.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.51 | 0.49 | 0.53 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.17% | 3.36% | 3.71% | 2.24% | 1.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.14 | 31.09 | 26.56 | 25.88 | 27.27 |
| מכפיל מכירות | 4.53 | 4.31 | 3.65 | 4.04 | 4.61 |
| מכפיל הון | 6.03 | 5.95 | 5.42 | 6.63 | 6.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 46.02 | 29.75 | 26.95 | 44.73 | 50.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.68 | 24.26 | 22.17 | 34.17 | 41.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.04 | -4.16 | -3.58 | 2.12 | 1.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.03 | 5.95 | 5.42 | 6.63 | 6.93 |
| מכפיל שווי חברה | 18.64 | 18.34 | 15.56 | 15.85 | 17.78 |
| שווי חברה | 301.27B | 262.21B | 246.30B | 251.23B | 232.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.64 | 18.34 | 15.56 | 15.85 | 17.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.71 | 4.50 | 3.87 | 4.16 | 4.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 47.86 | 31.03 | 28.63 | 46.05 | 51.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.07 | 25.29 | 23.55 | 35.17 | 41.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 39.76 | 16.83 | 14.99 | 17.69 | 16.94 |
| הון עצמי למניה | 39.75 | 34.95 | 35.41 | 30.49 | 27.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 52.84 | 48.20 | 52.67 | 49.97 | 41.19 |
| רווח נקי למניה | 7.69 | 6.69 | 7.23 | 7.81 | 6.96 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.93 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 0.82 | 1.28 | 0.84 | 0.76 | 0.50 |
הנתונים מוצגים ב-SEK