מחיר וניתוח של מניית אפיקרוק (EPOAY)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.23(-0.78%)
$29.35
בסגירה:
טווח יומי$29.35 - $29.71
טווח 52 שבועות$19.84 - $30.17
מחיר בסיס$29.58
מחזור יומי46.77K
מחזור ממוצע (3 ח׳)961.00
טווח יומי$29.35 - $29.71
טווח 52 שבועות$19.84 - $30.17
מחיר בסיס$29.58
מחזור יומי46.77K
מחזור ממוצע (3 ח׳)961.00
שווי שוק$33.97B
שווי פעילות$342.78B
סך המזומנים (דוח אחרון)$9.16B
סך החוב (דוח אחרון)$19.73B
מכפיל רווח39.5
בטא1.14
הדוח הבא17 ביולי 2026
צפי רווח למניה0.22
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
אפיקרוק
אפיקרוק יחד עם החברות הבנות שלה מפתחת ומייצרת ציוד לשימוש ביישומי שטח ותת קרקע בצפון אמריקה, אירופה, דרום אמריקה, אפריקה, המזרח התיכון, אסיה, אוסטרליה והודו. החברה פועלת בשני מגזרים, ציוד ושירות וכלים ומתקנים. מגזר הציוד והשירות מספק ציוד ופתרונות לקידוח סלעים, חציבת סלעים, חיזוק סלעים, טעינה והובלה...
איך החברה מרוויחה כסף
אפיקרוק מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת ציוד ומשירותי שוק חלפים למגזרי הכרייה והתשתיות. מקורות ההכנסה העיקריים כוללים מכירת ציוד חדש, כגון מכונות קידוח וכלי חציבת סלעים, ומתן שירותי שוק חלפים, לרבות תחזוקה, חלקי חילוף וחומרים מתכלים. החברה נהנית גם ממערכות יחסים ארוכות טווח עם לקוחות ומשותפויות אסטרטגיות, המחזקות את נוכחותה בשוק ומרחיבות את היצע שירותיה. בנוסף, אפיקרוק משקיעה במחקר ופיתוח כדי לחדש ולשפר את קווי המוצרים שלה, מה שתומך בצמיחה וברווחיות מתמשכות.
אפיקרוק מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת ציוד ומשירותי שוק חלפים למגזרי הכרייה והתשתיות. מקורות ההכנסה העיקריים כוללים מכירת ציוד חדש, כגון מכונות קידוח וכלי חציבת סלעים, ומתן שירותי שוק חלפים, לרבות תחזוקה, חלקי חילוף וחומרים מתכלים. החברה נהנית גם ממערכות יחסים ארוכות טווח עם לקוחות ומשותפויות אסטרטגיות...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית אפיקרוק
סנטימנט שורי
הכנסות חוזרות משוק החלפים והשירותנתח שוק של 63% בשוק החלפים והשירות מצביע על בסיס התקנות רחב והכנסות חוזרות מצרכables, חלקי חילוף ושירות. תמהיל זה ממתן תנודתיות מחזורית בציוד, תומך בשיעורי רווחיות גבוהים לאורך חיי המוצר, ויוצר תזרים מזומנים יציב וקשרי לקוחות רב-שנתיים התומכים ברווחיות יציבה.
מנהיגות בתחום האוטומציה והחשמולזכייה בחוזה הגדול ביותר של אפיקרוק למערכות BEV אוטונומיות מדגימה מובילות טכנולוגית והיקף פעילות בתחום האוטומציה. מהלך זה מחזק את הייחודיות התחרותית, מרחיב את הכנסות השירותים/התוכנה לטווח הארוך ומעמיק קשרים אסטרטגיים עם יצרני OEM ולקוחות, אשר מעלים את עלויות המעבר ותומכים ביתרון תחרותי בר קיימא.
שיעורי רווחיות וגיוס מזומנים חזקיםשיעורי רווח תפעולי גבוהים יחד עם גיוס מזומנים של כ־90% מעידים על יעילות תפעולית עקבית וגיוס מזומנים חזק מהרווחים. השילוב הזה מממן מחקר ופיתוח אורגני, רכישות משלימות בקנה מידה קטן וחלוקת דיבידנדים, תוך שמירה על מינוף נמוך (חוב נטו ל-EBITDA של כ־0.73), ובכך מחזק את הגמישות הפיננסית לטווח הארוך.
סנטימנט דובי
האטה בצמיחת ההכנסותלאחר התרחבות מהירה בשנים 2022–2023, התנופה בצמיחה בשורה העליונה נחלשה לקראת 2025 והירידות ב־TTM משקפות ירידה בביקוש. האטה מתמשכת בקצב צמיחת ההכנסות מצמצמת את יתרונות מנוף הפעילות, מגבילה את יכולת ההשקעה החוזרת ועלולה להכביד על התשואה על ההון ועל צמיחת רווח למניה בטווח הארוך אם תימשך.
היחלשות התנופה בתזרימי המזומנים החופשייםירידה חדה בתנופת תזרימי המזומנים החופשיים ותזרים מזומנים מפעילות המכסה רק כמחצית מסך החוב הכולל מעוררים חששות לגבי איכות המזומן. האטה בצמיחת תזרימי המזומנים החופשיים מגבילה את הגמישות בהקצאת הון להשקעות בחשמול, רכישות המשך קטנות ולהחזרי ערך לבעלי המניות בטווח הבינוני.
פגיעוּת לשווקי הקצה ולעלויות תשומותחשיפה למחזורי סחורות (למשל ניקל) ולתחום חלש של אביזרי בנייה גורמת לכך שהביקוש לציוד ולשוק החלפים הוא מחזורי. בשילוב עם זעזועים בעלויות תשומות (טונגסטן) ולחצי מכסים שעליהם הצביעה הנהלת אפיקרוק, נוצר סיכון מתמשך לירידה בהיקפי הפעילות, בשולי הרווח ובהמרת ההון החוזר.
הכנסות חוזרות משוק החלפים והשירותנתח שוק של 63% בשוק החלפים והשירות מצביע על בסיס התקנות רחב והכנסות חוזרות מצרכables, חלקי חילוף ושירות. תמהיל זה ממתן תנודתיות מחזורית בציוד, תומך בשיעורי רווחיות גבוהים לאורך חיי המוצר, ויוצר תזרים מזומנים יציב וקשרי לקוחות רב-שנתיים התומכים ברווחיות יציבה.