ניתוח באמצעות AI של אפיקרוק (EPOAY)
אפיקרוק (OTHER OTC:EPOAY)
- דירוג:
- 66ניטרלי
- מחיר יעד:
- $27.00(▼5.59% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 30.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי רווחיות ותשואות פיננסיות בסיסיות חזקות, וכן עדכון חיובי ברווחים, עם הזמנות חזקות ושיפור במרווחים. מנגד, גורמים חיוביים אלה מתקזזים עם היחלשות בהמרת תזרים המזומנים, עקב לחץ מצד המלאי וההון החוזר, איתותים טכניים חלשים במגמה, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD שלילי, וכן תמחור שנחשב יקר יחסית, עם P/E של 32.21 ותשואה מתונה של 1.59%.
גורמים חיוביים
חוזקה מתמשכת בפעילות האפטרמרקט
תמהיל הכנסות שרובו מאפטרמרקט מעניק לאפיקרוק ביקוש חוזר מעבר למחזורי ציוד חדש. שירות, שיפוץ מחדש ופתרונות דיגיטליים הקשורים לבסיס המותקן יכולים לתמוך בעמידות ההכנסות, בשימור לקוחות וביצירת מזומנים כל עוד המכונות ממשיכות לפעול.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אפיקרוק (EPOAY)
- שווי שוק
- $28.20B
- תשואת דיבידנד
- 1.03%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 157.18K
- מכפיל רווח (P/E)
- 31.1
- בטא (שנתי)
- 1.15
- צמיחת הכנסות
- 9.31%
- צמיחת רווח למניה
- 16.70%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 18,854
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אפיקרוק היא ישות ציבורית הנסחרת בבורסה, ומהווה ספקית גלובלית בולטת של ציוד ופתרונות חדשניים לפעילות עילית ותת קרקעית. נוכחותה הנרחבת משתרעת על פני אזורים הכוללים את צפון ודרום אמריקה, אירופה, אפריקה, המזרח התיכון, אסיה ואוסטרליה, לרבות הודו. פעילותה העסקית של החברה מחולקת באופן אסטרטגי לשני מגזרים עיקריים, ציוד ושירות, וכלים ומחברים. חטיבת הציוד והשירות אחראית לאספקת מכונות מתקדמות ומערכות משולבות, החיוניות למשימות כגון קידוח סלעים, חפירה, חיזוק, טעינת חומרים והובלתם, ואוורור. היא גם מספקת מתקני קידוח ייעודיים המיועדים ליישומי חיפוש, מים ואנרגיה. לתמיכה במגזרי הכרייה והתשתיות, מגזר זה מציע חלקי חילוף חיוניים ותוכניות שירות מקיפות. נוסף על כך, הוא מקדם פתרונות מתקדמים בתחומי האוטומציה, הדיגיטליזציה והחשמול. חטיבת הכלים והמחברים מתמקדת באספקת חומרים מתכלים חיוניים לקידוח סלעים, כגון מקדחים ומוטות, לצד כלים ייעודיים לחיפוש ולחיזוק קרקע. היא גם מספקת אמצעי עבודה עמידים הבאים במגע עם הקרקע, כגון שפות יצוקות, שיניים ומגני שחיקה, יחד עם פתרונות דיגיטליים המותאמים במיוחד למגזר הכרייה. בנוסף, מוצע מגוון רחב של מחברים הידראוליים, הכולל פטישים, מספריים, מרסקים, כלי חיתוך והריסה לבטון, חותכי תוף, תופסנים ומגנטים למחפרים, מהדקים הידראוליים, דליי ריסוק וניפוי, יחידות הנעת מקדח, וכן מחברים ואגודלים מסוגים שונים. מעבר לקווי המוצרים המרכזיים שלה, אפיקרוק מספקת תמיכה נרחבת לאחר המכירה, הכוללת שירותים מעגליים בני קיימא, כלים דיגיטליים חדשניים שנועדו להגביר פרודוקטיביות במגוון טכנולוגיות, שיפוץ ציוד באמצע מחזור החיים, מעבר ממנועי דיזל להספקת כוח באמצעות סוללות, ושיקום של רכיבים קריטיים. החברה נוסדה בשנת 1873, ומשרדיה הראשיים נמצאים בנקה, שוודיה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, אפיקרוק מציגה מאפיינים של חברה תעשייתית איכותית, עם שיעורי רווחיות חזקים ותשואות עקביות ואטרקטיביות על ההון, הנתמכות במינוף שניתן לניהול. האיתותים המעורבים העיקריים הם ההאטה האחרונה או המסלול הלא אחיד של ההכנסות, וכן הרעה ניכרת בתזרים המזומנים לעומת השנה הקודמת, שעשויה להגביל את הגמישות אם תימשך. אם ייצור המזומנים יתייצב בעוד ששיעורי הרווחיות יישארו קרובים לרמות הנוכחיות, הפרופיל הפיננסי יישאר יציב ביחס למגזר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
EPACEPOAY
TEX
MTW
ASTE
CMCOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 באוקטובר 2026